MONTANA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42197081
J2020001343403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42197081
Cod înmatriculare
J2020001343403
EUID
ROONRC.J2020001343403
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 9, 3, 2, 96, 10323, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
9
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
96
Cod poștal:
10323
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.656 RON | 48.988 RON | 107.571 RON | −58.918 RON | −58.583 RON | 47.370 RON | 25.250 RON | 22.120 RON | −58.718 RON | 106.088 RON | 22.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.032 RON | 132.032 RON | 110.319 RON | 20.393 RON | 21.713 RON | 70.480 RON | 22.830 RON | 47.650 RON | −38.325 RON | 108.805 RON | 34.236 RON | 4.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 414.312 RON | 414.312 RON | 314.788 RON | 95.588 RON | 99.524 RON | 118.485 RON | 39.714 RON | 78.771 RON | 57.263 RON | 61.222 RON | 35.279 RON | 2.516 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 780.623 RON | 780.763 RON | 580.338 RON | 193.788 RON | 200.425 RON | 438.616 RON | 96.546 RON | 342.070 RON | 194.101 RON | 244.515 RON | 49.509 RON | 256.540 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 962.995 RON | 971.949 RON | 909.947 RON | 36.844 RON | 62.002 RON | 371.036 RON | 97.387 RON | 273.649 RON | 37.945 RON | 333.091 RON | 44.848 RON | 202.512 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 727.971 RON | 740.333 RON | 691.317 RON | 26.772 RON | 49.016 RON | 350.354 RON | 86.351 RON | 264.003 RON | 31.384 RON | 318.970 RON | 82.978 RON | 176.404 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŢURCĂ ANCA MIHAELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
728,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,8 K RON
Total Active 2025
350,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 132,0 K RON | 414,3 K RON | 780,6 K RON | 963,0 K RON | 728,0 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 132,0 K RON | 414,3 K RON | 780,8 K RON | 971,9 K RON | 740,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,6 K RON | 110,3 K RON | 314,8 K RON | 580,3 K RON | 909,9 K RON | 691,3 K RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | 20,4 K RON | 95,6 K RON | 193,8 K RON | 36,8 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,4 K RON (24.6%)
Active circulante264,0 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Creanțe176,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,77 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 106,1 K RON | 47,4 K RON | 224,0% |
| 2021 | 108,8 K RON | 70,5 K RON | 154,4% |
| 2022 | 61,2 K RON | 118,5 K RON | 51,7% |
| 2023 | 244,5 K RON | 438,6 K RON | 55,8% |
| 2024 | 333,1 K RON | 371,0 K RON | 89,8% |
| 2025 | 319,0 K RON | 350,4 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 132,0 K RON | 414,3 K RON | 780,6 K RON | 963,0 K RON | 728,0 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | 20,4 K RON | 95,6 K RON | 193,8 K RON | 36,8 K RON | 26,8 K RON | ▼ 27,3% |
| Total active | 47,4 K RON | 70,5 K RON | 118,5 K RON | 438,6 K RON | 371,0 K RON | 350,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | −38,3 K RON | 57,3 K RON | 194,1 K RON | 37,9 K RON | 31,4 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 106,1 K RON | 108,8 K RON | 61,2 K RON | 244,5 K RON | 333,1 K RON | 319,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,44 | 1,29 | 1,40 | 0,82 | 0,83 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -160,73 | 15,45 | 23,07 | 24,82 | 3,83 | 3,68 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 85 | 85 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.