SEBSEBY CAFFE S.R.L.
CUI: 42682183
J2020001355226
SRL
Iaşi, Sat Belceşti, Comuna Belceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42682183
Cod înmatriculare
J2020001355226
EUID
ROONRC.J2020001355226
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Belceşti, Comuna Belceşti, 925
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.530 RON | 42.530 RON | 42.500 RON | −1.246 RON | 30 RON | 69.700 RON | 0 RON | 69.700 RON | −1.046 RON | 70.746 RON | 69.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.634 RON | 82.634 RON | 101.202 RON | −20.202 RON | −18.568 RON | 99.924 RON | 0 RON | 99.924 RON | −21.248 RON | 121.172 RON | 99.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.591 RON | 105.182 RON | 106.883 RON | −2.577 RON | −1.701 RON | 156.927 RON | 0 RON | 156.927 RON | −24.824 RON | 181.751 RON | 139.686 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.739 RON | 212.001 RON | 196.775 RON | 11.422 RON | 15.226 RON | 193.067 RON | 3.500 RON | 189.567 RON | −13.402 RON | 206.469 RON | 156.208 RON | 14.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.763 RON | 223.033 RON | 206.274 RON | 13.047 RON | 16.759 RON | 249.127 RON | 2.833 RON | 246.294 RON | −355 RON | 249.482 RON | 239.143 RON | 4.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIHAIA ELENA ALINA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
MIHĂILĂ VASILICA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,8 K RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
249,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 82,6 K RON | 87,6 K RON | 158,7 K RON | 160,8 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 82,6 K RON | 105,2 K RON | 212,0 K RON | 223,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 101,2 K RON | 106,9 K RON | 196,8 K RON | 206,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −20,2 K RON | −2,6 K RON | 11,4 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (1.1%)
Active circulante246,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,1 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 543 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70,7 K RON | 69,7 K RON | 101,5% |
| 2021 | 121,2 K RON | 99,9 K RON | 121,3% |
| 2022 | 181,8 K RON | 156,9 K RON | 115,8% |
| 2023 | 206,5 K RON | 193,1 K RON | 106,9% |
| 2024 | 249,5 K RON | 249,1 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 82,6 K RON | 87,6 K RON | 158,7 K RON | 160,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −20,2 K RON | −2,6 K RON | 11,4 K RON | 13,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Total active | 69,7 K RON | 99,9 K RON | 156,9 K RON | 193,1 K RON | 249,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −21,2 K RON | −24,8 K RON | −13,4 K RON | −355 RON | ▲ 97,4% |
| Datorii totale | 70,7 K RON | 121,2 K RON | 181,8 K RON | 206,5 K RON | 249,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,82 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | -2,93 | -24,45 | -2,94 | 7,20 | 8,12 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.