DRM MATTRESS S.R.L.
CUI: 42613825
J2020001360356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42613825
Cod înmatriculare
J2020001360356
EUID
ROONRC.J2020001360356
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Vuk St. Karadžić, 39, P, 300370, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Vuk St. Karadžić
Număr:
39
Etaj:
P
Cod poștal:
300370
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 257.533 RON | 257.533 RON | 190.880 RON | 62.291 RON | 66.653 RON | 110.593 RON | 12.118 RON | 98.475 RON | 62.491 RON | 48.102 RON | 28.756 RON | 61.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 398.803 RON | 401.078 RON | 369.411 RON | 27.754 RON | 31.667 RON | 109.605 RON | 18.931 RON | 90.674 RON | 63.244 RON | 46.361 RON | 68.883 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.235 RON | 257.922 RON | 285.634 RON | −29.996 RON | −27.712 RON | 228.529 RON | 157.364 RON | 71.165 RON | 8.248 RON | 220.281 RON | 63.407 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 436.110 RON | 444.063 RON | 422.642 RON | 17.278 RON | 21.421 RON | 201.650 RON | 114.503 RON | 87.147 RON | 25.527 RON | 176.123 RON | 50.272 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 450.150 RON | 450.271 RON | 531.072 RON | −90.481 RON | −80.801 RON | 140.789 RON | 78.694 RON | 62.095 RON | −64.955 RON | 205.822 RON | 53.078 RON | 4.894 RON | 0 RON | 78 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN DANIEL-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
450,2 K RON
Rezultat Net 2024
−90,5 K RON
Total Active 2024
140,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,5 K RON | 398,8 K RON | 256,2 K RON | 436,1 K RON | 450,2 K RON |
| Venituri totale | 257,5 K RON | 401,1 K RON | 257,9 K RON | 444,1 K RON | 450,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,9 K RON | 369,4 K RON | 285,6 K RON | 422,6 K RON | 531,1 K RON |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 27,8 K RON | −30,0 K RON | 17,3 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 486,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,7 K RON (55.9%)
Active circulante62,1 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,1 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,48 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,98 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,1 K RON | 110,6 K RON | 43,5% |
| 2021 | 46,4 K RON | 109,6 K RON | 42,3% |
| 2022 | 220,3 K RON | 228,5 K RON | 96,4% |
| 2023 | 176,1 K RON | 201,7 K RON | 87,3% |
| 2024 | 205,8 K RON | 140,8 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,5 K RON | 398,8 K RON | 256,2 K RON | 436,1 K RON | 450,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 27,8 K RON | −30,0 K RON | 17,3 K RON | −90,5 K RON | ▼ 623,7% |
| Total active | 110,6 K RON | 109,6 K RON | 228,5 K RON | 201,7 K RON | 140,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 62,5 K RON | 63,2 K RON | 8,2 K RON | 25,5 K RON | −65,0 K RON | ▼ 354,5% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 46,4 K RON | 220,3 K RON | 176,1 K RON | 205,8 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,96 | 0,32 | 0,49 | 0,30 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 24,19 | 6,96 | -11,71 | 3,96 | -20,10 | ▼ 607,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 18 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.