Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
FILIP SOCIAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Racova, Comuna Racova, RACOVA, 87, 607475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.192 RON | −3.192 RON | −3.192 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.992 RON | 3.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.961 RON | 191.621 RON | 164.901 RON | 26.300 RON | 26.720 RON | 358.254 RON | 255.218 RON | 103.036 RON | 23.308 RON | 17.120 RON | 0 RON | 51.345 RON | 317.826 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 89.672 RON | 221.222 RON | 219.269 RON | 1.056 RON | 1.953 RON | 211.815 RON | 205.977 RON | 5.838 RON | 1.296 RON | 24.243 RON | 0 RON | 0 RON | 186.276 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 88.959 RON | 138.200 RON | 136.618 RON | 693 RON | 1.582 RON | 169.419 RON | 156.736 RON | 12.683 RON | 933 RON | 31.451 RON | 0 RON | 0 RON | 137.035 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 23.400 RON | 72.641 RON | 72.524 RON | 98 RON | 117 RON | 138.686 RON | 107.495 RON | 31.191 RON | 338 RON | 45.047 RON | 0 RON | 12.575 RON | 181.095 RON | 87.794 RON | 0 |
| 2025 | 11.700 RON | 50.456 RON | 50.369 RON | 73 RON | 87 RON | 101.513 RON | 72.368 RON | 29.145 RON | 313 RON | 34.100 RON | 0 RON | 14.322 RON | 67.100 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 87 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,0 K RON | 89,7 K RON | 89,0 K RON | 23,4 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 191,6 K RON | 221,2 K RON | 138,2 K RON | 72,6 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 164,9 K RON | 219,3 K RON | 136,6 K RON | 72,5 K RON | 50,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 26,3 K RON | 1,1 K RON | 693 RON | 98 RON | 73 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 200 RON | 1.596,0% |
| 2021 | 17,1 K RON | 358,3 K RON | 4,8% |
| 2022 | 24,2 K RON | 211,8 K RON | 11,5% |
| 2023 | 31,5 K RON | 169,4 K RON | 18,6% |
| 2024 | 45,0 K RON | 138,7 K RON | 32,5% |
| 2025 | 34,1 K RON | 101,5 K RON | 33,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,0 K RON | 89,7 K RON | 89,0 K RON | 23,4 K RON | 11,7 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 26,3 K RON | 1,1 K RON | 693 RON | 98 RON | 73 RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 200 RON | 358,3 K RON | 211,8 K RON | 169,4 K RON | 138,7 K RON | 101,5 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 933 RON | 338 RON | 313 RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 17,1 K RON | 24,2 K RON | 31,5 K RON | 45,0 K RON | 34,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 6,02 | 0,24 | 0,40 | 0,69 | 0,85 | ▲ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | 62,68 | 1,18 | 0,78 | 0,42 | 0,62 | ▲ 47,6% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 38 | 38 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.