ALITOUR TAXI S.R.L.
CUI: 42888010
J2020001364293
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42888010
Cod înmatriculare
J2020001364293
EUID
ROONRC.J2020001364293
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 2, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
2
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.868 RON | 8.868 RON | 12.386 RON | −3.597 RON | −3.518 RON | 2.985 RON | 0 RON | 2.985 RON | −3.397 RON | 6.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.549 RON | 19.549 RON | 55.285 RON | −35.939 RON | −35.736 RON | 64 RON | 0 RON | 64 RON | −39.336 RON | 39.400 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.835 RON | 40.835 RON | 62.251 RON | −21.825 RON | −21.416 RON | 6.712 RON | 0 RON | 6.712 RON | −61.161 RON | 67.873 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.753 RON | 165.403 RON | 179.428 RON | −15.020 RON | −14.025 RON | 58.927 RON | 0 RON | 58.927 RON | −76.181 RON | 135.108 RON | 695 RON | 45.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE ALINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.020 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,8 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
58,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 19,5 K RON | 40,8 K RON | 119,8 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 19,5 K RON | 40,8 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 55,3 K RON | 62,3 K RON | 179,4 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −35,9 K RON | −21,8 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri695 RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,31 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,4 K RON | 3,0 K RON | 213,8% |
| 2022 | 39,4 K RON | 64 RON | 61.562,5% |
| 2023 | 67,9 K RON | 6,7 K RON | 1.011,2% |
| 2024 | 135,1 K RON | 58,9 K RON | 229,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 19,5 K RON | 40,8 K RON | 119,8 K RON | ▲ 193,3% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −35,9 K RON | −21,8 K RON | −15,0 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 3,0 K RON | 64 RON | 6,7 K RON | 58,9 K RON | ▲ 777,9% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −39,3 K RON | −61,2 K RON | −76,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 39,4 K RON | 67,9 K RON | 135,1 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,00 | 0,10 | 0,44 | ▲ 341,0% |
| Marjă netă (%) | -40,56 | -183,84 | -53,45 | -12,54 | ▲ 76,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.