SACHE SOCIAL S.R.L.
CUI: 43494269
J2020001370155
SRL
Dâmboviţa, Loc. Colacu, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43494269
Cod înmatriculare
J2020001370155
EUID
ROONRC.J2020001370155
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Colacu, Oraş Răcari, Bisericii, 76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.845 RON | 140.099 RON | 132.383 RON | 7.716 RON | 7.716 RON | 364.081 RON | 129.061 RON | 235.020 RON | 8.716 RON | 18.237 RON | 1.027 RON | 232.243 RON | 337.128 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 139.512 RON | 244.745 RON | 230.876 RON | 12.302 RON | 13.869 RON | 303.545 RON | 281.875 RON | 21.670 RON | 21.018 RON | 11.498 RON | 0 RON | 20.591 RON | 271.029 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 195.845 RON | 278.872 RON | 189.578 RON | 87.571 RON | 89.294 RON | 356.752 RON | 241.296 RON | 115.456 RON | 108.589 RON | 17.712 RON | 450 RON | 71.508 RON | 230.451 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 150.437 RON | 149.751 RON | 241.718 RON | −91.967 RON | −91.967 RON | 272.502 RON | 201.035 RON | 71.467 RON | 16.622 RON | 65.691 RON | 900 RON | 35.246 RON | 190.189 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICU MARIUS-CIPRIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
FINCU-NICU LAURA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.967 RON)
Cifra de Afaceri 2024
150,4 K RON
Rezultat Net 2024
−92,0 K RON
Total Active 2024
272,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 139,5 K RON | 195,8 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 140,1 K RON | 244,7 K RON | 278,9 K RON | 149,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,4 K RON | 230,9 K RON | 189,6 K RON | 241,7 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 12,3 K RON | 87,6 K RON | −92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,0 K RON (73.8%)
Active circulante71,5 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri900 RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,1%
Marjă netă
-61,1%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,2 K RON | 364,1 K RON | 5,0% |
| 2022 | 11,5 K RON | 303,5 K RON | 3,8% |
| 2023 | 17,7 K RON | 356,8 K RON | 5,0% |
| 2024 | 65,7 K RON | 272,5 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 139,5 K RON | 195,8 K RON | 150,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 12,3 K RON | 87,6 K RON | −92,0 K RON | ▼ 205,0% |
| Total active | 364,1 K RON | 303,5 K RON | 356,8 K RON | 272,5 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 21,0 K RON | 108,6 K RON | 16,6 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 11,5 K RON | 17,7 K RON | 65,7 K RON | ▲ 270,9% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 1,88 | 6,52 | 1,09 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 51,98 | 8,82 | 44,71 | -61,13 | ▼ 236,7% |
| Scor bonitate | 70 | 68 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.