MILANO SPEDITION TRUCK S.R.L.

CUI: 42894143 J2020001372056 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42894143
Cod înmatriculare J2020001372056
EUID ROONRC.J2020001372056
Data înmatriculării 2020-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DECEBAL, 122A

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DECEBAL
Număr: 122A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 102 RON 6.366 RON −6.264 RON −6.264 RON 358 RON 122 RON 236 RON −6.064 RON 6.422 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 29.250 RON 31.915 RON −2.665 RON −2.665 RON 9.449 RON 122 RON 9.327 RON −8.729 RON 18.178 RON 0 RON −5.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 32.500 RON 34.108 RON 62.424 RON −29.291 RON −28.316 RON 11.711 RON 122 RON 11.589 RON −38.020 RON 49.731 RON 0 RON 7.000 RON 0 RON 0 RON 2
2023 45.000 RON 108.378 RON 135.722 RON −27.794 RON −27.344 RON 33.384 RON 122 RON 33.262 RON −65.814 RON 99.198 RON 1 RON 31.468 RON 0 RON 0 RON 4
2024 134.400 RON 178.104 RON 190.965 RON −14.316 RON −12.861 RON 435.082 RON 229.101 RON 205.981 RON −80.130 RON 515.212 RON 1 RON 205.389 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROZA TUDOR-CĂLIN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Activități de servicii anexe silviculturii
  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
  • Extracția turbei
  • Alte activități extractive n.c.a.
  • Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−80.130 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.316 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
435,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 32,5 K RON 45,0 K RON 134,4 K RON
Venituri totale 102 RON 29,3 K RON 34,1 K RON 108,4 K RON 178,1 K RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 31,9 K RON 62,4 K RON 135,7 K RON 191,0 K RON
Rezultat net −6,3 K RON −2,7 K RON −29,3 K RON −27,8 K RON −14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate229,1 K RON (52.7%)
Active circulante206,0 K RON (47.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe205,4 K RON
Numerar591 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 134.400,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,65
Durata încasare (zile) 558

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,4 K RON 358 RON 1.793,9%
2021 18,2 K RON 9,4 K RON 192,4%
2022 49,7 K RON 11,7 K RON 424,7%
2023 99,2 K RON 33,4 K RON 297,1%
2024 515,2 K RON 435,1 K RON 118,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 32,5 K RON 45,0 K RON 134,4 K RON ▲ 198,7%
Rezultat net −6,3 K RON −2,7 K RON −29,3 K RON −27,8 K RON −14,3 K RON ▲ 48,5%
Total active 358 RON 9,4 K RON 11,7 K RON 33,4 K RON 435,1 K RON ▲ 1.203,3%
Capitaluri proprii −6,1 K RON −8,7 K RON −38,0 K RON −65,8 K RON −80,1 K RON ▼ 21,8%
Datorii totale 6,4 K RON 18,2 K RON 49,7 K RON 99,2 K RON 515,2 K RON ▲ 419,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,51 0,23 0,34 0,40 ▲ 19,2%
Marjă netă (%) – – -90,13 -61,76 -10,65 ▲ 82,8%
Scor bonitate 22 35 12 32 32 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.