CEFEUSTEC S.R.L.
CUI: 42922782
J2020001395163
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42922782
Cod înmatriculare
J2020001395163
EUID
ROONRC.J2020001395163
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 23823, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dâmbovicioara
Număr:
17
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 235.258 RON | 235.258 RON | 112.886 RON | 115.313 RON | 122.372 RON | 7.374.491 RON | 6.386.651 RON | 987.840 RON | 115.513 RON | 7.258.978 RON | 0 RON | 870.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 461.041 RON | 829.038 RON | 31.372 RON | 789.375 RON | 797.666 RON | 7.281.463 RON | 6.386.651 RON | 894.812 RON | 904.888 RON | 6.376.575 RON | 0 RON | 7.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 446.789 RON | 3.843.724 RON | 7.952.414 RON | −4.130.552 RON | −4.108.690 RON | 98.099 RON | 0 RON | 98.099 RON | −3.225.664 RON | 3.323.763 RON | 0 RON | 6.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−3.225.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.130.552 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3388.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
446,8 K RON
Rezultat Net 2023
−4,13 M RON
Total Active 2023
98,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,3 K RON | 461,0 K RON | 446,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 235,3 K RON | 829,0 K RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 112,9 K RON | 31,4 K RON | 7,95 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 115,3 K RON | 789,4 K RON | −4,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 677,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.225.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar91,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,63 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-919,6%
Marjă netă
-924,5%
ROA
-4.210,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 7,26 M RON | 7,37 M RON | 98,4% |
| 2022 | 6,38 M RON | 7,28 M RON | 87,6% |
| 2023 | 3,32 M RON | 98,1 K RON | 3.388,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 235,3 K RON | 461,0 K RON | 446,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 115,3 K RON | 789,4 K RON | −4,13 M RON | ▼ 623,3% |
| Total active | 200 RON | 7,37 M RON | 7,28 M RON | 98,1 K RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 115,5 K RON | 904,9 K RON | −3,23 M RON | ▼ 456,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,26 M RON | 6,38 M RON | 3,32 M RON | ▼ 47,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,14 | 0,14 | 0,03 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | – | 49,02 | 171,22 | -924,50 | ▼ 639,9% |
| Scor bonitate | 47 | 48 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 677,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3388.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.