R & D CATHERING MED S.R.L.
CUI: 43205042
J2020001395321
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43205042
Cod înmatriculare
J2020001395321
EUID
ROONRC.J2020001395321
Data înmatriculării
2020-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, PETRU RAREŞ, 4, 3, 551019
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
4
Apartament:
3
Cod poștal:
551019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 135.723 RON | 135.924 RON | 48.255 RON | 83.738 RON | 87.669 RON | 136.519 RON | 0 RON | 136.519 RON | 83.938 RON | 52.581 RON | 101 RON | 92.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 407.479 RON | 414.261 RON | 266.452 RON | 143.873 RON | 147.809 RON | 276.776 RON | 0 RON | 276.776 RON | 147.810 RON | 128.966 RON | 0 RON | 111.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.828 RON | 190.228 RON | 296.104 RON | −107.779 RON | −105.876 RON | 143.405 RON | 48.661 RON | 94.744 RON | −101.969 RON | 245.374 RON | 0 RON | 70.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.209.205 RON | 1.231.953 RON | 851.620 RON | 345.222 RON | 380.333 RON | 736.291 RON | 215.795 RON | 520.496 RON | 243.253 RON | 493.038 RON | 0 RON | 340.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.471.720 RON | 1.631.418 RON | 1.473.083 RON | 120.905 RON | 158.335 RON | 726.410 RON | 459.588 RON | 266.822 RON | 433.397 RON | 293.013 RON | 15 RON | 258.857 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY DANIEL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
120,9 K RON
Total Active 2025
726,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 407,5 K RON | 160,8 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 414,3 K RON | 190,2 K RON | 1,23 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,3 K RON | 266,5 K RON | 296,1 K RON | 851,6 K RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 83,7 K RON | 143,9 K RON | −107,8 K RON | 345,2 K RON | 120,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate459,6 K RON (63.3%)
Active circulante266,8 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15 RON
Creanțe258,9 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98.114,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
8,2%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,6 K RON | 136,5 K RON | 38,5% |
| 2022 | 129,0 K RON | 276,8 K RON | 46,6% |
| 2023 | 245,4 K RON | 143,4 K RON | 171,1% |
| 2024 | 493,0 K RON | 736,3 K RON | 67,0% |
| 2025 | 293,0 K RON | 726,4 K RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 407,5 K RON | 160,8 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 83,7 K RON | 143,9 K RON | −107,8 K RON | 345,2 K RON | 120,9 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 136,5 K RON | 276,8 K RON | 143,4 K RON | 736,3 K RON | 726,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 83,9 K RON | 147,8 K RON | −102,0 K RON | 243,3 K RON | 433,4 K RON | ▲ 78,2% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 129,0 K RON | 245,4 K RON | 493,0 K RON | 293,0 K RON | ▼ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,15 | 0,39 | 1,06 | 0,91 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 61,70 | 35,31 | -67,02 | 28,55 | 8,22 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.