NICOLE'S SWEET DESIRES S.R.L.
CUI: 42905145
J2020001398290
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42905145
Cod înmatriculare
J2020001398290
EUID
ROONRC.J2020001398290
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, Salviei, 9, 107059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
Salviei
Număr:
9
Cod poștal:
107059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.434 RON | 10.720 RON | 24.022 RON | −13.302 RON | −13.302 RON | 55.441 RON | 29.326 RON | 26.115 RON | −13.102 RON | 68.543 RON | 11.337 RON | 7.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 263.754 RON | 272.525 RON | 275.310 RON | −5.084 RON | −2.785 RON | 102.689 RON | 58.139 RON | 44.550 RON | −18.186 RON | 121.838 RON | 11.945 RON | 12.171 RON | 0 RON | 963 RON | 3 |
| 2022 | 288.292 RON | 306.307 RON | 302.648 RON | 834 RON | 3.659 RON | 91.766 RON | 43.603 RON | 48.163 RON | −17.352 RON | 109.251 RON | 3.551 RON | 9.919 RON | 0 RON | 133 RON | 2 |
| 2023 | 230.690 RON | 240.690 RON | 234.649 RON | 3.638 RON | 6.041 RON | 80.101 RON | 30.711 RON | 49.390 RON | −13.714 RON | 93.961 RON | 15.896 RON | 15.415 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2024 | 341.905 RON | 341.907 RON | 349.614 RON | −13.519 RON | −7.707 RON | 77.526 RON | 28.640 RON | 48.886 RON | −27.233 RON | 106.648 RON | 16.275 RON | 10.365 RON | 0 RON | 1.889 RON | 2 |
| 2025 | 354.049 RON | 354.080 RON | 371.835 RON | −23.321 RON | −17.755 RON | 54.745 RON | 15.294 RON | 39.451 RON | −50.554 RON | 105.446 RON | 22.109 RON | 1.817 RON | 0 RON | 147 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT GEORGE DORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,0 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
54,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 263,8 K RON | 288,3 K RON | 230,7 K RON | 341,9 K RON | 354,0 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 272,5 K RON | 306,3 K RON | 240,7 K RON | 341,9 K RON | 354,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 275,3 K RON | 302,6 K RON | 234,6 K RON | 349,6 K RON | 371,8 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,1 K RON | 834 RON | 3,6 K RON | −13,5 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (27.9%)
Active circulante39,5 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,01 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 194,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 68,5 K RON | 55,4 K RON | 123,6% |
| 2021 | 121,8 K RON | 102,7 K RON | 118,7% |
| 2022 | 109,3 K RON | 91,8 K RON | 119,1% |
| 2023 | 94,0 K RON | 80,1 K RON | 117,3% |
| 2024 | 106,6 K RON | 77,5 K RON | 137,6% |
| 2025 | 105,4 K RON | 54,7 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 263,8 K RON | 288,3 K RON | 230,7 K RON | 341,9 K RON | 354,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −5,1 K RON | 834 RON | 3,6 K RON | −13,5 K RON | −23,3 K RON | ▼ 72,5% |
| Total active | 55,4 K RON | 102,7 K RON | 91,8 K RON | 80,1 K RON | 77,5 K RON | 54,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −18,2 K RON | −17,4 K RON | −13,7 K RON | −27,2 K RON | −50,6 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 121,8 K RON | 109,3 K RON | 94,0 K RON | 106,6 K RON | 105,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,37 | 0,44 | 0,53 | 0,46 | 0,37 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | -127,49 | -1,93 | 0,29 | 1,58 | -3,95 | -6,59 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.