DEPOZITUL DE VENTILATIE S.R.L.
CUI: 43234145
J2020001401330
SRL
Suceava, Sat Trei Movile, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234145
Cod înmatriculare
J2020001401330
EUID
ROONRC.J2020001401330
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Trei Movile, Comuna Şcheia, 24 A, 727529
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Trei Movile, Comuna Şcheia
Număr:
24 A
Cod poștal:
727529
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.550 RON | 12.550 RON | 10.646 RON | 1.527 RON | 1.904 RON | 12.646 RON | 0 RON | 12.646 RON | 1.727 RON | 10.919 RON | 0 RON | 12.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 747.753 RON | 930.661 RON | 585.805 RON | 338.275 RON | 344.856 RON | 445.559 RON | 0 RON | 445.559 RON | 340.002 RON | 105.557 RON | 220.975 RON | 29.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.116.684 RON | 973.057 RON | 867.831 RON | 94.282 RON | 105.226 RON | 505.282 RON | 49.484 RON | 455.798 RON | 404.283 RON | 100.999 RON | 110.091 RON | 162.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.265.548 RON | 2.527.163 RON | 1.303.884 RON | 1.200.620 RON | 1.223.279 RON | 1.984.703 RON | 139.944 RON | 1.844.759 RON | 1.604.903 RON | 379.800 RON | 408.543 RON | 410.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.830.572 RON | 1.625.711 RON | 1.601.232 RON | 20.562 RON | 24.479 RON | 1.929.227 RON | 126.441 RON | 1.802.786 RON | 1.625.465 RON | 303.762 RON | 159.198 RON | 825.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAI DOREL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,83 M RON
Rezultat Net 2024
20,6 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 747,8 K RON | 1,12 M RON | 2,27 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 930,7 K RON | 973,1 K RON | 2,53 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 585,8 K RON | 867,8 K RON | 1,30 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 338,3 K RON | 94,3 K RON | 1,20 M RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,4 K RON (6.6%)
Active circulante1,80 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,2 K RON
Creanțe825,1 K RON
Numerar818,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,50 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,9 K RON | 12,6 K RON | 86,3% |
| 2021 | 105,6 K RON | 445,6 K RON | 23,7% |
| 2022 | 101,0 K RON | 505,3 K RON | 20,0% |
| 2023 | 379,8 K RON | 1,98 M RON | 19,1% |
| 2024 | 303,8 K RON | 1,93 M RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 747,8 K RON | 1,12 M RON | 2,27 M RON | 1,83 M RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 338,3 K RON | 94,3 K RON | 1,20 M RON | 20,6 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 12,6 K RON | 445,6 K RON | 505,3 K RON | 1,98 M RON | 1,93 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 340,0 K RON | 404,3 K RON | 1,60 M RON | 1,63 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 105,6 K RON | 101,0 K RON | 379,8 K RON | 303,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 4,22 | 4,51 | 4,86 | 5,93 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 12,17 | 45,24 | 8,44 | 52,99 | 1,12 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 90 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.