CATALEYA STORE FASHION S.R.L.
CUI: 42702426
J2020001403220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42702426
Cod înmatriculare
J2020001403220
EUID
ROONRC.J2020001403220
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OANCEA, 22, 352, B, 1, 700351
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
OANCEA
Număr:
22
Bloc:
352
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
700351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.415 RON | 16.415 RON | 10.207 RON | 6.208 RON | 6.208 RON | 117.527 RON | 108.880 RON | 8.647 RON | 6.408 RON | 111.119 RON | 1.197 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.445 RON | 60.445 RON | 3.004 RON | 55.627 RON | 57.441 RON | 117.254 RON | 108.880 RON | 8.374 RON | 62.035 RON | 55.219 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.558 RON | 23.558 RON | 34.402 RON | −10.844 RON | −10.844 RON | 133.901 RON | 114.171 RON | 19.730 RON | 51.191 RON | 82.710 RON | 4.985 RON | 1.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.846 RON | 14.846 RON | 49.716 RON | −34.870 RON | −34.870 RON | 175.267 RON | 129.344 RON | 45.923 RON | 16.322 RON | 158.945 RON | 38.535 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECSA LAURA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.870 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,9 K RON
Total Active 2024
175,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 60,4 K RON | 23,6 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 60,4 K RON | 23,6 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 3,0 K RON | 34,4 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 55,6 K RON | −10,8 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,3 K RON (73.8%)
Active circulante45,9 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 947 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-234,9%
Marjă netă
-234,9%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 111,1 K RON | 117,5 K RON | 94,6% |
| 2022 | 55,2 K RON | 117,3 K RON | 47,1% |
| 2023 | 82,7 K RON | 133,9 K RON | 61,8% |
| 2024 | 158,9 K RON | 175,3 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 60,4 K RON | 23,6 K RON | 14,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 55,6 K RON | −10,8 K RON | −34,9 K RON | ▼ 221,6% |
| Total active | 117,5 K RON | 117,3 K RON | 133,9 K RON | 175,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 62,0 K RON | 51,2 K RON | 16,3 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 111,1 K RON | 55,2 K RON | 82,7 K RON | 158,9 K RON | ▲ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,15 | 0,24 | 0,29 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 37,82 | 92,03 | -46,03 | -234,88 | ▼ 410,3% |
| Scor bonitate | 48 | 78 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.