TIMMY FREIGHT S.R.L.
CUI: 43234765
J2020001405334
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234765
Cod înmatriculare
J2020001405334
EUID
ROONRC.J2020001405334
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Zambilei, 8, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Zambilei
Număr:
8
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 207.600 RON | 207.680 RON | 40.168 RON | 165.436 RON | 167.512 RON | 185.124 RON | 0 RON | 185.124 RON | 165.636 RON | 19.488 RON | 0 RON | 15.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.490.394 RON | 1.492.543 RON | 1.054.116 RON | 425.311 RON | 438.427 RON | 1.023.539 RON | 567.401 RON | 456.138 RON | 590.947 RON | 432.592 RON | 399 RON | 75.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.468.750 RON | 1.522.784 RON | 1.490.827 RON | 19.032 RON | 31.957 RON | 859.520 RON | 416.101 RON | 443.419 RON | 609.979 RON | 270.890 RON | 40.052 RON | 234.946 RON | 0 RON | 21.349 RON | 3 |
| 2023 | 1.646.969 RON | 1.662.040 RON | 1.644.959 RON | 1.389 RON | 17.081 RON | 753.317 RON | 419.118 RON | 334.199 RON | 540.550 RON | 215.361 RON | 71.762 RON | 170.260 RON | 0 RON | 2.594 RON | 3 |
| 2024 | 1.838.378 RON | 1.991.257 RON | 1.987.876 RON | 1.274 RON | 3.381 RON | 1.113.270 RON | 737.109 RON | 376.161 RON | 541.823 RON | 599.575 RON | 133.196 RON | 225.244 RON | 0 RON | 28.128 RON | 4 |
| 2025 | 2.879.659 RON | 2.888.125 RON | 2.853.894 RON | 21.115 RON | 34.231 RON | 1.271.524 RON | 705.368 RON | 566.156 RON | 408.117 RON | 891.535 RON | 132.729 RON | 258.284 RON | 0 RON | 28.128 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE CLAUDIU FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,88 M RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | 1,84 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 207,7 K RON | 1,49 M RON | 1,52 M RON | 1,66 M RON | 1,99 M RON | 2,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 1,05 M RON | 1,49 M RON | 1,64 M RON | 1,99 M RON | 2,85 M RON |
| Rezultat net | 165,4 K RON | 425,3 K RON | 19,0 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate705,4 K RON (55.5%)
Active circulante566,2 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,7 K RON
Creanțe258,3 K RON
Numerar175,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,70 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,5 K RON | 185,1 K RON | 10,5% |
| 2021 | 432,6 K RON | 1,02 M RON | 42,3% |
| 2022 | 270,9 K RON | 859,5 K RON | 31,5% |
| 2023 | 215,4 K RON | 753,3 K RON | 28,6% |
| 2024 | 599,6 K RON | 1,11 M RON | 53,9% |
| 2025 | 891,5 K RON | 1,27 M RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,65 M RON | 1,84 M RON | 2,88 M RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 165,4 K RON | 425,3 K RON | 19,0 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 21,1 K RON | ▲ 1.557,4% |
| Total active | 185,1 K RON | 1,02 M RON | 859,5 K RON | 753,3 K RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 165,6 K RON | 590,9 K RON | 610,0 K RON | 540,6 K RON | 541,8 K RON | 408,1 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 432,6 K RON | 270,9 K RON | 215,4 K RON | 599,6 K RON | 891,5 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 9,50 | 1,05 | 1,64 | 1,55 | 0,63 | 0,64 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 79,69 | 28,54 | 1,30 | 0,08 | 0,07 | 0,73 | ▲ 942,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 72 | 72 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.