LAGO INVEST CONSULTING S.R.L.
CUI: 43246042
J2020001407044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43246042
Cod înmatriculare
J2020001407044
EUID
ROONRC.J2020001407044
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PICTOR THEODOR AMAN, 94D, A, 18
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PICTOR THEODOR AMAN
Număr:
94D
Scară:
A
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.717 RON | 6.417 RON | 300 RON | 300 RON | 6.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.717 RON | 6.417 RON | 300 RON | 300 RON | 6.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.717 RON | 6.417 RON | 300 RON | 300 RON | 6.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.370 RON | 432.095 RON | 340.749 RON | 77.023 RON | 91.346 RON | 326.318 RON | 285.749 RON | 40.569 RON | 77.323 RON | 248.995 RON | 2.331 RON | 7.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.569.855 RON | 2.083.512 RON | 1.671.181 RON | 347.285 RON | 412.331 RON | 725.439 RON | 373.045 RON | 352.394 RON | 347.585 RON | 377.854 RON | 94.141 RON | 238.939 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU SIMONA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,57 M RON
Rezultat Net 2024
347,3 K RON
Total Active 2024
725,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 278,4 K RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 432,1 K RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 340,7 K RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,0 K RON | 347,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,0 K RON (51.4%)
Active circulante352,4 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,1 K RON
Creanțe238,9 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,68 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,57 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
22,1%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,4 K RON | 6,7 K RON | 95,5% |
| 2021 | 6,4 K RON | 6,7 K RON | 95,5% |
| 2022 | 6,4 K RON | 6,7 K RON | 95,5% |
| 2023 | 249,0 K RON | 326,3 K RON | 76,3% |
| 2024 | 377,9 K RON | 725,4 K RON | 52,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 278,4 K RON | 1,57 M RON | ▲ 463,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,0 K RON | 347,3 K RON | ▲ 350,9% |
| Total active | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 326,3 K RON | 725,4 K RON | ▲ 122,3% |
| Capitaluri proprii | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 77,3 K RON | 347,6 K RON | ▲ 349,5% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 6,4 K RON | 6,4 K RON | 249,0 K RON | 377,9 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,93 | ▲ 472,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 27,67 | 22,12 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 28 | 36 | 36 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (347,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.