GARANCIA ESTATE S.R.L.
CUI: 42910508
J2020001407291
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42910508
Cod înmatriculare
J2020001407291
EUID
ROONRC.J2020001407291
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, RECOLTEI, 4A, 105800, Clădirea C10, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă:
RECOLTEI
Număr:
4A
Cod poștal:
105800
Completare adresă:
Clădirea C10, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 42.761 RON | −42.761 RON | −42.761 RON | 3.782.589 RON | 3.777.992 RON | 4.597 RON | 7.239 RON | 3.775.350 RON | 0 RON | 4.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.106 RON | 7.086.116 RON | 6.728.433 RON | 308.891 RON | 357.683 RON | 402.264 RON | 365.992 RON | 36.272 RON | 316.130 RON | 7.171.134 RON | 0 RON | 10.814 RON | 0 RON | 7.085.000 RON | 1 |
| 2022 | 826 RON | 828 RON | 20.282 RON | −19.454 RON | −19.454 RON | 392.062 RON | 365.992 RON | 26.070 RON | 296.676 RON | 7.180.386 RON | 0 RON | 11.621 RON | 0 RON | 7.085.000 RON | 0 |
| 2023 | 661 RON | 662 RON | 50.892 RON | −50.237 RON | −50.230 RON | 396.913 RON | 365.992 RON | 30.921 RON | 246.440 RON | 7.235.473 RON | 0 RON | 12.872 RON | 0 RON | 7.085.000 RON | 1 |
| 2024 | 126.724 RON | 126.935 RON | 182.869 RON | −55.934 RON | −55.934 RON | 588.644 RON | 443.664 RON | 144.980 RON | 190.506 RON | 7.483.138 RON | 64 RON | 57.373 RON | 0 RON | 7.085.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IPLIKCI MUSTAFA MURAT
administrator
ȘANLIURFA, Turcia
IPLIKCI MEHMET EMIN
administrator
ȘANLIURFA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1271.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,7 K RON
Rezultat Net 2024
−55,9 K RON
Total Active 2024
588,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 826 RON | 661 RON | 126,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,09 M RON | 828 RON | 662 RON | 126,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 6,73 M RON | 20,3 K RON | 50,9 K RON | 182,9 K RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 308,9 K RON | −19,5 K RON | −50,2 K RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate443,7 K RON (75.4%)
Active circulante145,0 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64 RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar87,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.980,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,78 M RON | 3,78 M RON | 99,8% |
| 2021 | 7,17 M RON | 402,3 K RON | 1.782,7% |
| 2022 | 7,18 M RON | 392,1 K RON | 1.831,4% |
| 2023 | 7,24 M RON | 396,9 K RON | 1.822,9% |
| 2024 | 7,48 M RON | 588,6 K RON | 1.271,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | 826 RON | 661 RON | 126,7 K RON | ▲ 19.071,6% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 308,9 K RON | −19,5 K RON | −50,2 K RON | −55,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Total active | 3,78 M RON | 402,3 K RON | 392,1 K RON | 396,9 K RON | 588,6 K RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 316,1 K RON | 296,7 K RON | 246,4 K RON | 190,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 3,78 M RON | 7,17 M RON | 7,18 M RON | 7,24 M RON | 7,48 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ▲ 351,2% |
| Marjă netă (%) | – | 27.928,66 | -2.355,21 | -7.600,15 | -44,14 | ▲ 99,4% |
| Scor bonitate | 28 | 73 | 35 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1271.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.