THEREZIA INVEST S.R.L.
CUI: 43267410
J2020001410262
SRL
Mureş, Sat Pănet, Comuna Pănet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43267410
Cod înmatriculare
J2020001410262
EUID
ROONRC.J2020001410262
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Pănet, Comuna Pănet, PĂNET, 688, 547450
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Pănet, Comuna Pănet
Stradă:
PĂNET
Număr:
688
Cod poștal:
547450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 912.539 RON | 913.086 RON | 824.788 RON | 50.412 RON | 88.298 RON | 19.336.248 RON | 18.755.726 RON | 580.522 RON | 19.248.970 RON | 88.072 RON | 40 RON | 13.565 RON | 0 RON | 794 RON | 3 |
| 2023 | 1.447.656 RON | 1.450.647 RON | 1.356.733 RON | 16.048 RON | 93.914 RON | 19.361.856 RON | 18.890.006 RON | 471.850 RON | 19.265.018 RON | 88.765 RON | 164 RON | 14.164 RON | 9.750 RON | 1.677 RON | 2 |
| 2024 | 1.622.814 RON | 2.556.076 RON | 2.308.989 RON | 166.319 RON | 247.087 RON | 19.786.666 RON | 18.342.198 RON | 1.444.468 RON | 19.431.337 RON | 350.537 RON | 49.730 RON | 1.371.623 RON | 6.750 RON | 1.958 RON | 1 |
| 2025 | 1.492.298 RON | 1.498.315 RON | 1.424.352 RON | −4.721 RON | 73.963 RON | 19.541.403 RON | 17.498.612 RON | 2.042.791 RON | 19.426.615 RON | 112.339 RON | 46.600 RON | 1.324.066 RON | 3.750 RON | 1.301 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA MARTON
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.721 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
19,54 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 912,5 K RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 913,1 K RON | 1,45 M RON | 2,56 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,8 K RON | 1,36 M RON | 2,31 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,0 K RON | 166,3 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 173,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,50 M RON (89.5%)
Active circulante2,04 M RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar672,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,02 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
-0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 88,1 K RON | 19,34 M RON | 0,5% |
| 2023 | 88,8 K RON | 19,36 M RON | 0,5% |
| 2024 | 350,5 K RON | 19,79 M RON | 1,8% |
| 2025 | 112,3 K RON | 19,54 M RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 912,5 K RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | 1,49 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,0 K RON | 166,3 K RON | −4,7 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 19,34 M RON | 19,36 M RON | 19,79 M RON | 19,54 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 19,25 M RON | 19,27 M RON | 19,43 M RON | 19,43 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 88,1 K RON | 88,8 K RON | 350,5 K RON | 112,3 K RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 5,32 | 4,12 | 18,18 | ▲ 341,3% |
| Marjă netă (%) | 5,52 | 1,11 | 10,25 | -0,32 | ▼ 103,1% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.