PENTA OPTIMIZE S.R.L.
CUI: 43247072
J2020001420331
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43247072
Cod înmatriculare
J2020001420331
EUID
ROONRC.J2020001420331
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, NICOLAE BĂLCESCU, 6, 3, 720001, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
6
Etaj:
3
Cod poștal:
720001
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.940 RON | −5.940 RON | −5.940 RON | 29.994 RON | 28.348 RON | 1.646 RON | −5.740 RON | 35.734 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.309 RON | 153.309 RON | 44.916 RON | 105.621 RON | 108.393 RON | 140.942 RON | 28.576 RON | 112.366 RON | 99.881 RON | 41.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 214.841 RON | 214.841 RON | 38.416 RON | 174.446 RON | 176.425 RON | 308.105 RON | 23.535 RON | 284.570 RON | 174.686 RON | 133.419 RON | 0 RON | 7.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.241 RON | 234.241 RON | 56.660 RON | 175.472 RON | 177.581 RON | 233.511 RON | 13.088 RON | 220.423 RON | 175.712 RON | 57.799 RON | 0 RON | 17.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 423.775 RON | 423.775 RON | 111.921 RON | 303.911 RON | 311.854 RON | 533.317 RON | 15.215 RON | 518.102 RON | 304.151 RON | 229.166 RON | 0 RON | 291.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 540.592 RON | 540.592 RON | 121.072 RON | 408.952 RON | 419.520 RON | 675.060 RON | 15.828 RON | 659.232 RON | 409.431 RON | 265.629 RON | 11.087 RON | 398.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAVRILOAE MIHAIELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
540,6 K RON
Rezultat Net 2025
409,0 K RON
Total Active 2025
675,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,3 K RON | 214,8 K RON | 234,2 K RON | 423,8 K RON | 540,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 153,3 K RON | 214,8 K RON | 234,2 K RON | 423,8 K RON | 540,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 44,9 K RON | 38,4 K RON | 56,7 K RON | 111,9 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 105,6 K RON | 174,4 K RON | 175,5 K RON | 303,9 K RON | 409,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (2.3%)
Active circulante659,2 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe398,9 K RON
Numerar249,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,76 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,6%
Marjă netă
75,7%
ROA
60,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,7 K RON | 30,0 K RON | 119,1% |
| 2021 | 41,1 K RON | 140,9 K RON | 29,1% |
| 2022 | 133,4 K RON | 308,1 K RON | 43,3% |
| 2023 | 57,8 K RON | 233,5 K RON | 24,8% |
| 2024 | 229,2 K RON | 533,3 K RON | 43,0% |
| 2025 | 265,6 K RON | 675,1 K RON | 39,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,3 K RON | 214,8 K RON | 234,2 K RON | 423,8 K RON | 540,6 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 105,6 K RON | 174,4 K RON | 175,5 K RON | 303,9 K RON | 409,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 30,0 K RON | 140,9 K RON | 308,1 K RON | 233,5 K RON | 533,3 K RON | 675,1 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 99,9 K RON | 174,7 K RON | 175,7 K RON | 304,2 K RON | 409,4 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 41,1 K RON | 133,4 K RON | 57,8 K RON | 229,2 K RON | 265,6 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 2,74 | 2,13 | 3,81 | 2,26 | 2,48 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | – | 68,89 | 81,20 | 74,91 | 71,72 | 75,65 | ▲ 5,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (409,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.