AMARYLLIS HOLDINGS S.R.L.

CUI: 42710585 J2020001425224 SRL Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42710585
Cod înmatriculare J2020001425224
EUID ROONRC.J2020001425224
Data înmatriculării 2020-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova, NICOLAE TITULESCU, 7, 707035, CAMERA 2, MANSARDĂ

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 7
Cod poștal: 707035
Completare adresă: CAMERA 2, MANSARDĂ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.176 RON 22.176 RON 10.435 RON 11.076 RON 11.741 RON 60.227 RON 0 RON 60.227 RON 11.276 RON 48.951 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 24.363 RON 24.363 RON 23.650 RON 713 RON 713 RON 1.262.716 RON 686.000 RON 576.716 RON 12.189 RON 1.250.527 RON 61.326 RON 447.974 RON 0 RON 0 RON 0
2022 12.000 RON 139.500 RON 78.642 RON 60.439 RON 60.858 RON 5.885.064 RON 4.349.004 RON 1.536.060 RON 72.629 RON 5.812.435 RON 0 RON 1.211.026 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 9.755 RON −9.755 RON −9.755 RON 6.614.966 RON 5.200.930 RON 1.414.036 RON 62.874 RON 6.552.092 RON 0 RON 1.210.351 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 34.759 RON 23.497 RON 11.262 RON 11.262 RON 6.626.227 RON 5.200.930 RON 1.425.297 RON 74.136 RON 6.552.091 RON 0 RON 1.303.814 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RAED MAKI MOHAMED SARHAN
administrator
-, Bahrain
Pagina administratorului
ILIESCU OANA MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi ale holdingurilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
6,63 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 22,2 K RON 24,4 K RON 12,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 22,2 K RON 24,4 K RON 139,5 K RON 0 RON 34,8 K RON
Cheltuieli totale 10,4 K RON 23,7 K RON 78,6 K RON 9,8 K RON 23,5 K RON
Rezultat net 11,1 K RON 713 RON 60,4 K RON −9,8 K RON 11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,20 M RON (78.5%)
Active circulante1,43 M RON (21.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,30 M RON
Numerar121,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 49,0 K RON 60,2 K RON 81,3%
2021 1,25 M RON 1,26 M RON 99,0%
2022 5,81 M RON 5,89 M RON 98,8%
2023 6,55 M RON 6,61 M RON 99,1%
2024 6,55 M RON 6,63 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 24,4 K RON 12,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 11,1 K RON 713 RON 60,4 K RON −9,8 K RON 11,3 K RON ▲ 215,4%
Total active 60,2 K RON 1,26 M RON 5,89 M RON 6,61 M RON 6,63 M RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 11,3 K RON 12,2 K RON 72,6 K RON 62,9 K RON 74,1 K RON ▲ 17,9%
Datorii totale 49,0 K RON 1,25 M RON 5,81 M RON 6,55 M RON 6,55 M RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 1,23 0,46 0,26 0,22 0,22 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) 49,95 2,93 503,66 – – –
Scor bonitate 67 38 48 21 36 ▲ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.