ARTHOS PANERA S.R.L.
CUI: 43253074
J2020001426337
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43253074
Cod înmatriculare
J2020001426337
EUID
ROONRC.J2020001426337
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, Sihăstriei, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 623 RON | −623 RON | −623 RON | 463.457 RON | 546 RON | 462.911 RON | −423 RON | 1.500 RON | 0 RON | 462.380 RON | 462.380 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 181.080 RON | 216.714 RON | 212.853 RON | 2.050 RON | 3.861 RON | 556.857 RON | 431.635 RON | 125.222 RON | 1.627 RON | 40.371 RON | 20.861 RON | 33.235 RON | 514.859 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 595.421 RON | 654.560 RON | 644.314 RON | 5.468 RON | 10.246 RON | 535.390 RON | 408.717 RON | 126.673 RON | 7.095 RON | 158.724 RON | 14.480 RON | 97.029 RON | 369.571 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 535.622 RON | 585.622 RON | 580.400 RON | 346 RON | 5.222 RON | 502.094 RON | 370.648 RON | 131.446 RON | 7.441 RON | 174.358 RON | 46.213 RON | 67.660 RON | 320.295 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 494.806 RON | 548.517 RON | 597.663 RON | −58.737 RON | −49.146 RON | 529.162 RON | 475.085 RON | 54.077 RON | −46.538 RON | 304.681 RON | 36.912 RON | 963 RON | 271.019 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTCOLEANU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.737 RON)
Cifra de Afaceri 2024
494,8 K RON
Rezultat Net 2024
−58,7 K RON
Total Active 2024
529,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181,1 K RON | 595,4 K RON | 535,6 K RON | 494,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 216,7 K RON | 654,6 K RON | 585,6 K RON | 548,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 623 RON | 212,9 K RON | 644,3 K RON | 580,4 K RON | 597,7 K RON |
| Rezultat net | −623 RON | 2,1 K RON | 5,5 K RON | 346 RON | −58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 764,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,1 K RON (89.8%)
Active circulante54,1 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe963 RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,41 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 513,82 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 463,5 K RON | 0,3% |
| 2021 | 40,4 K RON | 556,9 K RON | 7,3% |
| 2022 | 158,7 K RON | 535,4 K RON | 29,7% |
| 2023 | 174,4 K RON | 502,1 K RON | 34,7% |
| 2024 | 304,7 K RON | 529,2 K RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181,1 K RON | 595,4 K RON | 535,6 K RON | 494,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −623 RON | 2,1 K RON | 5,5 K RON | 346 RON | −58,7 K RON | ▼ 17.076,0% |
| Total active | 463,5 K RON | 556,9 K RON | 535,4 K RON | 502,1 K RON | 529,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −423 RON | 1,6 K RON | 7,1 K RON | 7,4 K RON | −46,5 K RON | ▼ 725,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 40,4 K RON | 158,7 K RON | 174,4 K RON | 304,7 K RON | ▲ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 308,61 | 3,10 | 0,80 | 0,75 | 0,18 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | – | 1,13 | 0,92 | 0,06 | -11,87 | ▼ 19.883,3% |
| Scor bonitate | 44 | 60 | 51 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.