SOFSAM CONCEPT S.R.L.
CUI: 42943530
J2020001455058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42943530
Cod înmatriculare
J2020001455058
EUID
ROONRC.J2020001455058
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SOFIEI, 1, 410183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.323 RON | 20.323 RON | 13.621 RON | 6.499 RON | 6.702 RON | 19.062 RON | 81 RON | 18.981 RON | 6.699 RON | 12.363 RON | 10.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 552.463 RON | 553.276 RON | 362.634 RON | 186.617 RON | 190.642 RON | 310.609 RON | 112.761 RON | 197.848 RON | 193.316 RON | 117.293 RON | 48.784 RON | 143.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.084.721 RON | 1.086.335 RON | 686.687 RON | 391.021 RON | 399.648 RON | 797.867 RON | 503.642 RON | 294.225 RON | 391.261 RON | 406.606 RON | 156.094 RON | 76.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.293.171 RON | 1.510.159 RON | 1.196.639 RON | 301.045 RON | 313.520 RON | 1.572.472 RON | 828.182 RON | 744.290 RON | 692.306 RON | 880.166 RON | 158.910 RON | 571.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.224.131 RON | 1.350.693 RON | 1.067.587 RON | 248.664 RON | 283.106 RON | 1.854.092 RON | 771.682 RON | 1.082.410 RON | 940.970 RON | 913.122 RON | 172.002 RON | 887.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNĂILĂ ILEANA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
248,7 K RON
Total Active 2024
1,85 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 552,5 K RON | 1,08 M RON | 1,29 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 553,3 K RON | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 362,6 K RON | 686,7 K RON | 1,20 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 186,6 K RON | 391,0 K RON | 301,0 K RON | 248,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate771,7 K RON (41.6%)
Active circulante1,08 M RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,0 K RON
Creanțe887,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,12 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
20,3%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,4 K RON | 19,1 K RON | 64,9% |
| 2021 | 117,3 K RON | 310,6 K RON | 37,8% |
| 2022 | 406,6 K RON | 797,9 K RON | 51,0% |
| 2023 | 880,2 K RON | 1,57 M RON | 56,0% |
| 2024 | 913,1 K RON | 1,85 M RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 552,5 K RON | 1,08 M RON | 1,29 M RON | 1,22 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 186,6 K RON | 391,0 K RON | 301,0 K RON | 248,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Total active | 19,1 K RON | 310,6 K RON | 797,9 K RON | 1,57 M RON | 1,85 M RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 193,3 K RON | 391,3 K RON | 692,3 K RON | 941,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 117,3 K RON | 406,6 K RON | 880,2 K RON | 913,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,69 | 0,72 | 0,85 | 1,19 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 31,98 | 33,78 | 36,05 | 23,28 | 20,31 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 73 | 73 | 77 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (248,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.