THECYCLE BIKE STORE S.R.L.
CUI: 42653714
J2020001455351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42653714
Cod înmatriculare
J2020001455351
EUID
ROONRC.J2020001455351
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EFTA BOTOCA, 23, 300323, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EFTA BOTOCA
Număr:
23
Cod poștal:
300323
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.703 RON | 86.703 RON | 135.289 RON | −49.417 RON | −48.586 RON | 173.440 RON | 19.740 RON | 153.700 RON | −49.217 RON | 222.657 RON | 137.701 RON | 6.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 317.763 RON | 317.924 RON | 351.155 RON | −36.397 RON | −33.231 RON | 152.209 RON | 12.599 RON | 139.610 RON | −85.614 RON | 237.823 RON | 136.270 RON | 1.249 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 311.039 RON | 312.173 RON | 345.834 RON | −36.783 RON | −33.661 RON | 138.430 RON | 11.689 RON | 126.741 RON | −124.865 RON | 263.295 RON | 120.326 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 434.434 RON | 435.613 RON | 440.267 RON | −9.023 RON | −4.654 RON | 132.354 RON | 10.778 RON | 121.576 RON | −133.888 RON | 266.242 RON | 119.073 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 401.075 RON | 401.112 RON | 402.876 RON | −8.856 RON | −1.764 RON | 227.920 RON | 84.766 RON | 143.154 RON | −142.744 RON | 370.664 RON | 134.088 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 679.993 RON | 860.341 RON | 694.688 RON | 145.195 RON | 165.653 RON | 319.148 RON | 73.281 RON | 245.867 RON | 2.451 RON | 316.697 RON | 226.802 RON | 5.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
URICARU CRISTINA-ANDREEA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
680,0 K RON
Rezultat Net 2025
145,2 K RON
Total Active 2025
319,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 317,8 K RON | 311,0 K RON | 434,4 K RON | 401,1 K RON | 680,0 K RON |
| Venituri totale | 86,7 K RON | 317,9 K RON | 312,2 K RON | 435,6 K RON | 401,1 K RON | 860,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,3 K RON | 351,2 K RON | 345,8 K RON | 440,3 K RON | 402,9 K RON | 694,7 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −36,4 K RON | −36,8 K RON | −9,0 K RON | −8,9 K RON | 145,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 705,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,3 K RON (23%)
Active circulante245,9 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,8 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,48 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,4%
ROA
45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 222,7 K RON | 173,4 K RON | 128,4% |
| 2021 | 237,8 K RON | 152,2 K RON | 156,3% |
| 2022 | 263,3 K RON | 138,4 K RON | 190,2% |
| 2023 | 266,2 K RON | 132,4 K RON | 201,2% |
| 2024 | 370,7 K RON | 227,9 K RON | 162,6% |
| 2025 | 316,7 K RON | 319,1 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 317,8 K RON | 311,0 K RON | 434,4 K RON | 401,1 K RON | 680,0 K RON | ▲ 69,5% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −36,4 K RON | −36,8 K RON | −9,0 K RON | −8,9 K RON | 145,2 K RON | ▲ 1.739,5% |
| Total active | 173,4 K RON | 152,2 K RON | 138,4 K RON | 132,4 K RON | 227,9 K RON | 319,1 K RON | ▲ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −49,2 K RON | −85,6 K RON | −124,9 K RON | −133,9 K RON | −142,7 K RON | 2,5 K RON | ▲ 101,7% |
| Datorii totale | 222,7 K RON | 237,8 K RON | 263,3 K RON | 266,2 K RON | 370,7 K RON | 316,7 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,78 | ▲ 101,0% |
| Marjă netă (%) | -57,00 | -11,45 | -11,83 | -2,08 | -2,21 | 21,35 | ▲ 1.066,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 27 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 705,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.