CATA & DODO SPEDITION S.R.L.
CUI: 42653722
J2020001457353
SRL
Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42653722
Cod înmatriculare
J2020001457353
EUID
ROONRC.J2020001457353
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare, 451, 307353, SPAȚIUL 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Număr:
451
Cod poștal:
307353
Completare adresă:
SPAȚIUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.500 RON | 31.500 RON | 35.770 RON | −5.158 RON | −4.270 RON | 5.415 RON | 503 RON | 4.912 RON | −4.958 RON | 10.373 RON | 0 RON | 3.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 200.923 RON | 200.923 RON | 154.736 RON | 44.187 RON | 46.187 RON | 53.624 RON | 4.191 RON | 49.433 RON | 39.229 RON | 14.395 RON | 0 RON | 4.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.542 RON | 146.542 RON | 235.398 RON | −90.321 RON | −88.856 RON | 42.915 RON | 3.159 RON | 39.756 RON | −51.092 RON | 94.007 RON | 0 RON | 23.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 283.979 RON | 286.979 RON | 154.325 RON | 129.810 RON | 132.654 RON | 193.507 RON | 61.431 RON | 132.076 RON | 78.718 RON | 114.789 RON | 0 RON | 50.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 843.483 RON | 855.600 RON | 984.155 RON | −148.457 RON | −128.555 RON | 373.682 RON | 267.228 RON | 106.454 RON | −69.739 RON | 443.421 RON | 0 RON | 62.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.103.541 RON | 2.103.541 RON | 1.996.442 RON | 107.099 RON | 107.099 RON | 668.682 RON | 363.473 RON | 305.209 RON | 37.361 RON | 631.321 RON | 91.895 RON | 213.154 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI CĂTĂLIN-IONEL
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
107,1 K RON
Total Active 2025
668,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 200,9 K RON | 146,5 K RON | 284,0 K RON | 843,5 K RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 200,9 K RON | 146,5 K RON | 287,0 K RON | 855,6 K RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 154,7 K RON | 235,4 K RON | 154,3 K RON | 984,2 K RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 44,2 K RON | −90,3 K RON | 129,8 K RON | −148,5 K RON | 107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,5 K RON (54.4%)
Active circulante305,2 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,9 K RON
Creanțe213,2 K RON
Numerar160 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,89 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 5,4 K RON | 191,6% |
| 2021 | 14,4 K RON | 53,6 K RON | 26,8% |
| 2022 | 94,0 K RON | 42,9 K RON | 219,1% |
| 2023 | 114,8 K RON | 193,5 K RON | 59,3% |
| 2024 | 443,4 K RON | 373,7 K RON | 118,7% |
| 2025 | 631,3 K RON | 668,7 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 200,9 K RON | 146,5 K RON | 284,0 K RON | 843,5 K RON | 2,10 M RON | ▲ 149,4% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 44,2 K RON | −90,3 K RON | 129,8 K RON | −148,5 K RON | 107,1 K RON | ▲ 172,1% |
| Total active | 5,4 K RON | 53,6 K RON | 42,9 K RON | 193,5 K RON | 373,7 K RON | 668,7 K RON | ▲ 78,9% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 39,2 K RON | −51,1 K RON | 78,7 K RON | −69,7 K RON | 37,4 K RON | ▲ 153,6% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 14,4 K RON | 94,0 K RON | 114,8 K RON | 443,4 K RON | 631,3 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 3,43 | 0,42 | 1,15 | 0,24 | 0,48 | ▲ 101,3% |
| Marjă netă (%) | -16,37 | 21,99 | -61,63 | 45,71 | -17,60 | 5,09 | ▲ 128,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 85 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.