DENY MAR DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42439347
J2020001458231
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42439347
Cod înmatriculare
J2020001458231
EUID
ROONRC.J2020001458231
Data înmatriculării
2020-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ARGEŞ, 6, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.750 RON | 16.750 RON | 7.939 RON | 8.643 RON | 8.811 RON | 9.698 RON | 106 RON | 9.592 RON | 8.843 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.500 RON | 3.500 RON | 33.204 RON | −29.739 RON | −29.704 RON | 306 RON | 81 RON | 225 RON | −20.896 RON | 21.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.702 RON | 98.702 RON | 87.162 RON | 10.553 RON | 11.540 RON | 9.065 RON | 57 RON | 9.008 RON | −10.344 RON | 19.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 38.658 RON | −38.658 RON | −38.658 RON | 3.219 RON | 33 RON | 3.186 RON | −49.001 RON | 52.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 45.046 RON | −45.046 RON | −45.046 RON | 688 RON | 8 RON | 680 RON | −94.048 RON | 94.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 13769.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−45,0 K RON
Total Active 2024
688 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 3,5 K RON | 98,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 3,5 K RON | 98,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 33,2 K RON | 87,2 K RON | 38,7 K RON | 45,0 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −29,7 K RON | 10,6 K RON | −38,7 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8 RON (1.2%)
Active circulante680 RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar680 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6.547,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 855 RON | 9,7 K RON | 8,8% |
| 2021 | 21,2 K RON | 306 RON | 6.928,8% |
| 2022 | 19,4 K RON | 9,1 K RON | 214,1% |
| 2023 | 52,2 K RON | 3,2 K RON | 1.622,2% |
| 2024 | 94,7 K RON | 688 RON | 13.769,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 3,5 K RON | 98,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −29,7 K RON | 10,6 K RON | −38,7 K RON | −45,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Total active | 9,7 K RON | 306 RON | 9,1 K RON | 3,2 K RON | 688 RON | ▼ 78,6% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | −20,9 K RON | −10,3 K RON | −49,0 K RON | −94,0 K RON | ▼ 91,9% |
| Datorii totale | 855 RON | 21,2 K RON | 19,4 K RON | 52,2 K RON | 94,7 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 11,22 | 0,01 | 0,46 | 0,06 | 0,01 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 51,60 | -849,69 | 10,69 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 55 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13769.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.