VH GLOBAL LOGISTIC S.R.L.

CUI: 42439592 J2020001460234 SRL Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42439592
Cod înmatriculare J2020001460234
EUID ROONRC.J2020001460234
Data înmatriculării 2020-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Afumaţi, MACULUI, 16, 1, 77010, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Afumaţi
Stradă: MACULUI
Număr: 16
Etaj: 1
Cod poștal: 77010
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.864 RON −1.864 RON −1.864 RON 945 RON 525 RON 420 RON −1.664 RON 2.609 RON 0 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0
2021 200.117 RON 200.302 RON 28.780 RON 168.710 RON 171.522 RON 177.515 RON 0 RON 177.515 RON 167.046 RON 10.469 RON 133 RON 400 RON 0 RON 0 RON 2
2022 114.101 RON 114.101 RON 23.679 RON 89.429 RON 90.422 RON 109.789 RON 0 RON 109.789 RON 89.669 RON 20.120 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 20.305 RON 20.305 RON 45.597 RON −25.292 RON −25.292 RON 106.135 RON 0 RON 106.135 RON 64.377 RON 41.758 RON 2.016 RON 88.614 RON 0 RON 0 RON 1
2024 753.370 RON 753.370 RON 623.568 RON 108.098 RON 129.802 RON 511.799 RON 2.699 RON 509.100 RON 172.475 RON 339.324 RON 173.414 RON 105.114 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.908.612 RON 1.908.612 RON 2.546.030 RON −637.418 RON −637.418 RON 426.996 RON 102.007 RON 324.989 RON −464.943 RON 891.939 RON 116.601 RON 154.925 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCOȘ ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (233)

Vezi toate (228 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−464.943 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−637.418 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
−637,4 K RON
Total Active 2025
427,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 200,1 K RON 114,1 K RON 20,3 K RON 753,4 K RON 1,91 M RON
Venituri totale 0 RON 200,3 K RON 114,1 K RON 20,3 K RON 753,4 K RON 1,91 M RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 28,8 K RON 23,7 K RON 45,6 K RON 623,6 K RON 2,55 M RON
Rezultat net −1,9 K RON 168,7 K RON 89,4 K RON −25,3 K RON 108,1 K RON −637,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−464.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,0 K RON (23.9%)
Active circulante325,0 K RON (76.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri116,6 K RON
Creanțe154,9 K RON
Numerar53,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,37
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 12,32
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,4%
Marjă netă
-33,4%
ROA
-149,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,6 K RON 945 RON 276,1%
2021 10,5 K RON 177,5 K RON 5,9%
2022 20,1 K RON 109,8 K RON 18,3%
2023 41,8 K RON 106,1 K RON 39,3%
2024 339,3 K RON 511,8 K RON 66,3%
2025 891,9 K RON 427,0 K RON 208,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 200,1 K RON 114,1 K RON 20,3 K RON 753,4 K RON 1,91 M RON ▲ 153,3%
Rezultat net −1,9 K RON 168,7 K RON 89,4 K RON −25,3 K RON 108,1 K RON −637,4 K RON ▼ 689,7%
Total active 945 RON 177,5 K RON 109,8 K RON 106,1 K RON 511,8 K RON 427,0 K RON ▼ 16,6%
Capitaluri proprii −1,7 K RON 167,0 K RON 89,7 K RON 64,4 K RON 172,5 K RON −464,9 K RON ▼ 369,6%
Datorii totale 2,6 K RON 10,5 K RON 20,1 K RON 41,8 K RON 339,3 K RON 891,9 K RON ▲ 162,9%
Lichiditate curentă 0,16 16,96 5,46 2,54 1,50 0,36 ▼ 75,7%
Marjă netă (%) – 84,31 78,38 -124,56 14,35 -33,40 ▼ 332,8%
Scor bonitate 22 95 80 57 85 19 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.