T-REX SPEDITION S.R.L.
CUI: 43242814
J2020001466320
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43242814
Cod înmatriculare
J2020001466320
EUID
ROONRC.J2020001466320
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, IEZER, 5, A, 3, 15, 550314
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
IEZER
Număr:
5
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
550314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.010 RON | 445 RON | 490 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | 645 RON | 1.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.593 RON | 111.630 RON | 137.509 RON | −26.995 RON | −25.879 RON | 64.702 RON | 36.924 RON | 27.778 RON | −26.350 RON | 92.068 RON | 0 RON | 20.936 RON | 0 RON | 1.016 RON | 2 |
| 2022 | 123.804 RON | 123.814 RON | 137.954 RON | −15.378 RON | −14.140 RON | 30.997 RON | 26.087 RON | 4.910 RON | −41.728 RON | 75.382 RON | 3.445 RON | 1.005 RON | 0 RON | 2.657 RON | 1 |
| 2023 | 32.240 RON | 32.247 RON | 89.323 RON | −57.398 RON | −57.076 RON | 42.123 RON | 15.250 RON | 26.873 RON | −99.126 RON | 141.824 RON | 3.372 RON | 23.059 RON | 0 RON | 575 RON | 1 |
| 2024 | 119.200 RON | 133.681 RON | 175.138 RON | −41.457 RON | −41.457 RON | 18.521 RON | 0 RON | 18.521 RON | −140.583 RON | 160.088 RON | 3.372 RON | 14.477 RON | 0 RON | 984 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIVREA CĂTĂLIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 864.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,2 K RON
Rezultat Net 2024
−41,5 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 111,6 K RON | 123,8 K RON | 32,2 K RON | 119,2 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 111,6 K RON | 123,8 K RON | 32,2 K RON | 133,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 137,5 K RON | 138,0 K RON | 89,3 K RON | 175,1 K RON |
| Rezultat net | 445 RON | −27,0 K RON | −15,4 K RON | −57,4 K RON | −41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar672 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,35 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,23 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-223,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 67,8% |
| 2021 | 92,1 K RON | 64,7 K RON | 142,3% |
| 2022 | 75,4 K RON | 31,0 K RON | 243,2% |
| 2023 | 141,8 K RON | 42,1 K RON | 336,7% |
| 2024 | 160,1 K RON | 18,5 K RON | 864,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 111,6 K RON | 123,8 K RON | 32,2 K RON | 119,2 K RON | ▲ 269,7% |
| Rezultat net | 445 RON | −27,0 K RON | −15,4 K RON | −57,4 K RON | −41,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Total active | 2,0 K RON | 64,7 K RON | 31,0 K RON | 42,1 K RON | 18,5 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 645 RON | −26,4 K RON | −41,7 K RON | −99,1 K RON | −140,6 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 92,1 K RON | 75,4 K RON | 141,8 K RON | 160,1 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 0,30 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 29,67 | -24,19 | -12,42 | -178,03 | -34,78 | ▲ 80,5% |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 864.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.