CUBIC SMART STORE S.R.L.
CUI: 38668784
J2020001475230
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38668784
Cod înmatriculare
J2020001475230
EUID
ROONRC.J2020001475230
Data înmatriculării
2020-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GĂRII, 157E, 77120, CORP C 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GĂRII
Număr:
157E
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
CORP C 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.633.680 RON | 9.633.684 RON | 9.012.788 RON | 547.015 RON | 620.896 RON | 2.678.316 RON | 854.397 RON | 1.823.919 RON | 1.101.894 RON | 1.576.422 RON | 9.420 RON | 1.797.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 11.700.650 RON | 11.700.697 RON | 10.762.572 RON | 815.970 RON | 938.125 RON | 1.761.633 RON | 902.132 RON | 859.501 RON | 869.970 RON | 891.663 RON | 9.596 RON | 1.380.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 12.909.335 RON | 12.949.401 RON | 12.183.582 RON | 665.364 RON | 765.819 RON | 3.862.143 RON | 872.984 RON | 2.989.159 RON | 719.364 RON | 3.151.499 RON | 362.851 RON | 2.543.394 RON | 0 RON | 8.720 RON | 4 |
| 2023 | 13.059.019 RON | 13.831.405 RON | 13.007.656 RON | 695.726 RON | 823.749 RON | 3.690.782 RON | 803.863 RON | 2.886.919 RON | 749.726 RON | 2.941.056 RON | 476.831 RON | 2.253.843 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 4.391.003 RON | 4.391.467 RON | 4.349.813 RON | 16.751 RON | 41.654 RON | 2.607.392 RON | 584.485 RON | 2.022.907 RON | 229.168 RON | 2.378.224 RON | 657.684 RON | 562.370 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.203.601 RON | 3.203.613 RON | 3.553.427 RON | −349.814 RON | −349.814 RON | 2.093.869 RON | 362.307 RON | 1.731.562 RON | −120.646 RON | 2.214.515 RON | 476.831 RON | 483.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MIHAELA-ELENA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−349.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,20 M RON
Rezultat Net 2025
−349,8 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,63 M RON | 11,70 M RON | 12,91 M RON | 13,06 M RON | 4,39 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 9,63 M RON | 11,70 M RON | 12,95 M RON | 13,83 M RON | 4,39 M RON | 3,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,01 M RON | 10,76 M RON | 12,18 M RON | 13,01 M RON | 4,35 M RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | 547,0 K RON | 816,0 K RON | 665,4 K RON | 695,7 K RON | 16,8 K RON | −349,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,3 K RON (17.3%)
Active circulante1,73 M RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri476,8 K RON
Creanțe483,7 K RON
Numerar771,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,72 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,62 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,58 M RON | 2,68 M RON | 58,9% |
| 2021 | 891,7 K RON | 1,76 M RON | 50,6% |
| 2022 | 3,15 M RON | 3,86 M RON | 81,6% |
| 2023 | 2,94 M RON | 3,69 M RON | 79,7% |
| 2024 | 2,38 M RON | 2,61 M RON | 91,2% |
| 2025 | 2,21 M RON | 2,09 M RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,63 M RON | 11,70 M RON | 12,91 M RON | 13,06 M RON | 4,39 M RON | 3,20 M RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 547,0 K RON | 816,0 K RON | 665,4 K RON | 695,7 K RON | 16,8 K RON | −349,8 K RON | ▼ 2.188,3% |
| Total active | 2,68 M RON | 1,76 M RON | 3,86 M RON | 3,69 M RON | 2,61 M RON | 2,09 M RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 870,0 K RON | 719,4 K RON | 749,7 K RON | 229,2 K RON | −120,6 K RON | ▼ 152,6% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 891,7 K RON | 3,15 M RON | 2,94 M RON | 2,38 M RON | 2,21 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,85 | 0,78 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 5,68 | 6,97 | 5,15 | 5,33 | 0,38 | -10,92 | ▼ 2.973,7% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 55 | 63 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.