INLAND WATERWAY SERVICES S.R.L.
CUI: 43435688
J2020001485174
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43435688
Cod înmatriculare
J2020001485174
EUID
ROONRC.J2020001485174
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
37 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, PARTER, 12653
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
VESTEI
Număr:
18
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
12653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.600 RON | 15.600 RON | 122 RON | 15.010 RON | 15.478 RON | 15.878 RON | 0 RON | 15.878 RON | 15.410 RON | 468 RON | 0 RON | 15.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.231.944 RON | 2.231.944 RON | 1.790 RON | 2.210.427 RON | 2.230.154 RON | 2.248.809 RON | 500 RON | 2.248.309 RON | 2.225.837 RON | 22.972 RON | 0 RON | 2.248.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.959.170 RON | 1.959.297 RON | 2.161.890 RON | −219.246 RON | −202.593 RON | 3.677.959 RON | 500 RON | 3.677.459 RON | 2.006.591 RON | 1.671.368 RON | 0 RON | 3.615.992 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 6.356.420 RON | 6.357.436 RON | 6.025.831 RON | 275.821 RON | 331.605 RON | 8.418.363 RON | 500 RON | 8.417.863 RON | 2.282.412 RON | 6.135.951 RON | 0 RON | 8.335.311 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOV PAUL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități și servicii de decontaminare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
6,36 M RON
Rezultat Net 2023
275,8 K RON
Total Active 2023
8,42 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 2,23 M RON | 1,96 M RON | 6,36 M RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 2,23 M RON | 1,96 M RON | 6,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 1,8 K RON | 2,16 M RON | 6,03 M RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 2,21 M RON | −219,2 K RON | 275,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (0%)
Active circulante8,42 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,34 M RON
Numerar82,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 468 RON | 15,9 K RON | 3,0% |
| 2021 | 23,0 K RON | 2,25 M RON | 1,0% |
| 2022 | 1,67 M RON | 3,68 M RON | 45,4% |
| 2023 | 6,14 M RON | 8,42 M RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 2,23 M RON | 1,96 M RON | 6,36 M RON | ▲ 224,4% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 2,21 M RON | −219,2 K RON | 275,8 K RON | ▲ 225,8% |
| Total active | 15,9 K RON | 2,25 M RON | 3,68 M RON | 8,42 M RON | ▲ 128,9% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 2,28 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 468 RON | 23,0 K RON | 1,67 M RON | 6,14 M RON | ▲ 267,1% |
| Lichiditate curentă | 33,93 | 97,87 | 2,20 | 1,37 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | 96,22 | 99,04 | -11,19 | 4,34 | ▲ 138,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 65 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (275,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.