TESLARUL PROD S.R.L.
CUI: 43308994
J2020001492048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43308994
Cod înmatriculare
J2020001492048
EUID
ROONRC.J2020001492048
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Unirii, 15, D, 9, 600192
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Unirii
Număr:
15
Scară:
D
Apartament:
9
Cod poștal:
600192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.000 RON | 50.000 RON | 6.528 RON | 41.972 RON | 43.472 RON | 43.672 RON | 567 RON | 43.105 RON | 42.172 RON | 1.500 RON | 4.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 71.816 RON | 71.816 RON | 44.854 RON | 24.808 RON | 26.962 RON | 26.063 RON | 567 RON | 25.496 RON | 25.048 RON | 1.015 RON | 7.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.016 RON | 150.016 RON | 62.045 RON | 83.560 RON | 87.971 RON | 86.359 RON | 65.075 RON | 21.284 RON | 83.800 RON | 2.559 RON | 14.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.379 RON | 173.379 RON | 126.043 RON | 45.637 RON | 47.336 RON | 136.410 RON | 70.205 RON | 66.205 RON | 45.877 RON | 90.533 RON | 17.348 RON | 9.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.536 RON | 98.946 RON | 110.502 RON | −12.532 RON | −11.556 RON | 85.383 RON | 49.513 RON | 35.870 RON | −12.292 RON | 97.675 RON | 14.192 RON | 18.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU PETRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,5 K RON
Rezultat Net 2024
−12,5 K RON
Total Active 2024
85,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 71,8 K RON | 150,0 K RON | 173,4 K RON | 97,5 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 71,8 K RON | 150,0 K RON | 173,4 K RON | 98,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 44,9 K RON | 62,0 K RON | 126,0 K RON | 110,5 K RON |
| Rezultat net | 42,0 K RON | 24,8 K RON | 83,6 K RON | 45,6 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (58%)
Active circulante35,9 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 43,7 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 26,1 K RON | 3,9% |
| 2022 | 2,6 K RON | 86,4 K RON | 3,0% |
| 2023 | 90,5 K RON | 136,4 K RON | 66,4% |
| 2024 | 97,7 K RON | 85,4 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 71,8 K RON | 150,0 K RON | 173,4 K RON | 97,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | 42,0 K RON | 24,8 K RON | 83,6 K RON | 45,6 K RON | −12,5 K RON | ▼ 127,5% |
| Total active | 43,7 K RON | 26,1 K RON | 86,4 K RON | 136,4 K RON | 85,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | 25,0 K RON | 83,8 K RON | 45,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 126,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,0 K RON | 2,6 K RON | 90,5 K RON | 97,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 28,74 | 25,12 | 8,32 | 0,73 | 0,37 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 83,94 | 34,54 | 55,70 | 26,32 | -12,85 | ▼ 148,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.