SAMIBRUM S.R.L.
CUI: 43308927
J2020001496042
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43308927
Cod înmatriculare
J2020001496042
EUID
ROONRC.J2020001496042
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, TROTUŞULUI, 277, 605300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă:
TROTUŞULUI
Număr:
277
Cod poștal:
605300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.509 RON | 116.629 RON | 104.656 RON | 11.973 RON | 11.973 RON | 188.469 RON | 0 RON | 188.469 RON | 12.973 RON | 146.276 RON | 64.268 RON | 17.064 RON | 29.220 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 944.821 RON | 944.821 RON | 816.099 RON | 120.408 RON | 128.722 RON | 533.603 RON | 0 RON | 533.603 RON | 133.381 RON | 400.222 RON | 81.756 RON | 32.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 864.782 RON | 866.699 RON | 773.958 RON | 84.507 RON | 92.741 RON | 357.208 RON | 0 RON | 357.208 RON | 85.607 RON | 271.601 RON | 119.907 RON | 90.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 787.584 RON | 787.584 RON | 704.697 RON | 69.763 RON | 82.887 RON | 265.066 RON | 0 RON | 265.066 RON | 126.240 RON | 138.826 RON | 162.960 RON | 100.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.964.850 RON | 2.981.802 RON | 2.840.947 RON | 118.745 RON | 140.855 RON | 773.397 RON | 157.266 RON | 616.131 RON | 119.845 RON | 653.552 RON | 389.127 RON | 216.493 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.790.507 RON | 2.794.505 RON | 2.907.586 RON | −113.081 RON | −113.081 RON | 791.495 RON | 190.521 RON | 600.974 RON | 6.764 RON | 784.731 RON | 371.083 RON | 178.527 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUMĂ SAMUEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,79 M RON
Rezultat Net 2025
−113,1 K RON
Total Active 2025
791,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 944,8 K RON | 864,8 K RON | 787,6 K RON | 2,96 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 944,8 K RON | 866,7 K RON | 787,6 K RON | 2,98 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,7 K RON | 816,1 K RON | 774,0 K RON | 704,7 K RON | 2,84 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 120,4 K RON | 84,5 K RON | 69,8 K RON | 118,7 K RON | −113,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,5 K RON (24.1%)
Active circulante601,0 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri371,1 K RON
Creanțe178,5 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,52 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,63 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 146,3 K RON | 188,5 K RON | 77,6% |
| 2021 | 400,2 K RON | 533,6 K RON | 75,0% |
| 2022 | 271,6 K RON | 357,2 K RON | 76,0% |
| 2023 | 138,8 K RON | 265,1 K RON | 52,4% |
| 2024 | 653,6 K RON | 773,4 K RON | 84,5% |
| 2025 | 784,7 K RON | 791,5 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 944,8 K RON | 864,8 K RON | 787,6 K RON | 2,96 M RON | 2,79 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 120,4 K RON | 84,5 K RON | 69,8 K RON | 118,7 K RON | −113,1 K RON | ▼ 195,2% |
| Total active | 188,5 K RON | 533,6 K RON | 357,2 K RON | 265,1 K RON | 773,4 K RON | 791,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 133,4 K RON | 85,6 K RON | 126,2 K RON | 119,8 K RON | 6,8 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 146,3 K RON | 400,2 K RON | 271,6 K RON | 138,8 K RON | 653,6 K RON | 784,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,33 | 1,32 | 1,91 | 0,94 | 0,77 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 10,28 | 12,74 | 9,77 | 8,86 | 4,01 | -4,05 | ▼ 201,0% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 55 | 72 | 58 | 23 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.