THEODORA TRANSPORT RO S.R.L.
CUI: 42750318
J2020001509227
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42750318
Cod înmatriculare
J2020001509227
EUID
ROONRC.J2020001509227
Data înmatriculării
2020-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, 707515, NR. CADASTRAL 60553-C1, BIROU 45
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Cod poștal:
707515
Completare adresă:
NR. CADASTRAL 60553-C1, BIROU 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 859.032 RON | 859.084 RON | 255.271 RON | 595.223 RON | 603.813 RON | 787.829 RON | 14.375 RON | 773.454 RON | 595.423 RON | 192.406 RON | 0 RON | 422.023 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 4.159.146 RON | 4.280.405 RON | 2.105.985 RON | 2.137.350 RON | 2.174.420 RON | 3.019.068 RON | 1.000.975 RON | 2.018.093 RON | 2.385.294 RON | 687.526 RON | 0 RON | 670.762 RON | 0 RON | 53.752 RON | 11 |
| 2022 | 7.188.930 RON | 7.720.657 RON | 6.391.958 RON | 1.202.647 RON | 1.328.699 RON | 8.478.343 RON | 5.988.083 RON | 2.490.260 RON | 1.202.887 RON | 7.338.138 RON | 0 RON | 2.373.917 RON | 0 RON | 62.682 RON | 15 |
| 2023 | 8.141.506 RON | 8.778.262 RON | 8.253.693 RON | 437.079 RON | 524.569 RON | 6.461.554 RON | 4.344.595 RON | 2.116.959 RON | 689.535 RON | 5.447.707 RON | 0 RON | 1.743.258 RON | 332.999 RON | 8.687 RON | 15 |
| 2024 | 10.325.097 RON | 11.366.527 RON | 10.713.994 RON | 508.243 RON | 652.533 RON | 11.034.938 RON | 8.709.567 RON | 2.325.371 RON | 1.197.778 RON | 9.837.160 RON | 0 RON | 1.973.837 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 10.508.129 RON | 12.270.435 RON | 11.757.245 RON | 380.540 RON | 513.190 RON | 9.336.510 RON | 6.454.049 RON | 2.882.461 RON | 380.780 RON | 8.350.458 RON | 0 RON | 1.999.988 RON | 605.272 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERCIUN ANDREI
administrator
LOC. PURCARI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,51 M RON
Rezultat Net 2025
380,5 K RON
Total Active 2025
9,34 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,0 K RON | 4,16 M RON | 7,19 M RON | 8,14 M RON | 10,33 M RON | 10,51 M RON |
| Venituri totale | 859,1 K RON | 4,28 M RON | 7,72 M RON | 8,78 M RON | 11,37 M RON | 12,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 255,3 K RON | 2,11 M RON | 6,39 M RON | 8,25 M RON | 10,71 M RON | 11,76 M RON |
| Rezultat net | 595,2 K RON | 2,14 M RON | 1,20 M RON | 437,1 K RON | 508,2 K RON | 380,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,45 M RON (69.1%)
Active circulante2,88 M RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,00 M RON
Numerar882,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,6%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 192,4 K RON | 787,8 K RON | 24,4% |
| 2021 | 687,5 K RON | 3,02 M RON | 22,8% |
| 2022 | 7,34 M RON | 8,48 M RON | 86,6% |
| 2023 | 5,45 M RON | 6,46 M RON | 84,3% |
| 2024 | 9,84 M RON | 11,03 M RON | 89,2% |
| 2025 | 8,35 M RON | 9,34 M RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,0 K RON | 4,16 M RON | 7,19 M RON | 8,14 M RON | 10,33 M RON | 10,51 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 595,2 K RON | 2,14 M RON | 1,20 M RON | 437,1 K RON | 508,2 K RON | 380,5 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 787,8 K RON | 3,02 M RON | 8,48 M RON | 6,46 M RON | 11,03 M RON | 9,34 M RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 595,4 K RON | 2,39 M RON | 1,20 M RON | 689,5 K RON | 1,20 M RON | 380,8 K RON | ▼ 68,2% |
| Datorii totale | 192,4 K RON | 687,5 K RON | 7,34 M RON | 5,45 M RON | 9,84 M RON | 8,35 M RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 2,94 | 0,34 | 0,39 | 0,24 | 0,35 | ▲ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 69,29 | 51,39 | 16,73 | 5,37 | 4,92 | 3,62 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 55 | 58 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (380,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.