VTM MULTITASKING CO S.R.L.
CUI: 42210156
J2020001511400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42210156
Cod înmatriculare
J2020001511400
EUID
ROONRC.J2020001511400
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 202, 104, A, 7, 25, 30315, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
202
Bloc:
104
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
25
Cod poștal:
30315
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.680 RON | −3.680 RON | −3.680 RON | 7.016 RON | 6.896 RON | 120 RON | −5.314 RON | 12.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.500 RON | 4.500 RON | 835 RON | 1.000 RON | 8.016 RON | 2.396 RON | 5.620 RON | −4.479 RON | 12.495 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 380 RON | 380 RON | 8.916 RON | −8.536 RON | −8.536 RON | 7.146 RON | 1.146 RON | 6.000 RON | −13.015 RON | 20.161 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.380 RON | 9.380 RON | 37.119 RON | −27.739 RON | −27.739 RON | −19.723 RON | 0 RON | −19.723 RON | −40.754 RON | 21.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.855 RON | 21.855 RON | 24.763 RON | −2.908 RON | −2.908 RON | −22.631 RON | 0 RON | −22.631 RON | −43.663 RON | 21.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGNE DAN STEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DRAGNE OANA MADALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.908 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
−22,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 380 RON | 9,4 K RON | 21,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,5 K RON | 380 RON | 9,4 K RON | 21,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 4,5 K RON | 8,9 K RON | 37,1 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 835 RON | −8,5 K RON | −27,7 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -1,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,3 K RON | 7,0 K RON | 175,7% |
| 2022 | 12,5 K RON | 8,0 K RON | 155,9% |
| 2023 | 20,2 K RON | 7,1 K RON | 282,1% |
| 2024 | 21,0 K RON | −19,7 K RON | – |
| 2025 | 21,0 K RON | −22,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 380 RON | 9,4 K RON | 21,9 K RON | ▲ 133,0% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 835 RON | −8,5 K RON | −27,7 K RON | −2,9 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 7,0 K RON | 8,0 K RON | 7,1 K RON | −19,7 K RON | −22,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −4,5 K RON | −13,0 K RON | −40,8 K RON | −43,7 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 12,5 K RON | 20,2 K RON | 21,0 K RON | 21,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,45 | 0,30 | -0,94 | -1,08 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.246,32 | -295,72 | -13,31 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.