EA INTERMEDIARY SERVICES S.R.L.

CUI: 42687679 J2020001514133 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42687679
Cod înmatriculare J2020001514133
EUID ROONRC.J2020001514133
Data înmatriculării 2020-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 16, 6, 3, 3, 78, 40243, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 16
Bloc: 6
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 78
Cod poștal: 40243
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 65.815 RON 65.815 RON 75.474 RON −10.318 RON −9.659 RON 6.496 RON 0 RON 6.496 RON −10.118 RON 16.614 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 10.156 RON 10.156 RON 82.254 RON −72.200 RON −72.098 RON 3.889 RON 0 RON 3.889 RON −82.318 RON 86.207 RON 0 RON 320 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PISTOL SPIRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−82.318 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2216.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
10,2 K RON
Rezultat Net 2023
−72,2 K RON
Total Active 2023
3,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 65,8 K RON 10,2 K RON
Venituri totale 65,8 K RON 10,2 K RON
Cheltuieli totale 75,5 K RON 82,3 K RON
Rezultat net −10,3 K RON −72,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −45,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−82.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe320 RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,74
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-709,9%
Marjă netă
-710,9%
ROA
-1.856,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,6 K RON 6,5 K RON 255,8%
2023 86,2 K RON 3,9 K RON 2.216,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 65,8 K RON 10,2 K RON ▼ 84,6%
Rezultat net −10,3 K RON −72,2 K RON ▼ 599,7%
Total active 6,5 K RON 3,9 K RON ▼ 40,1%
Capitaluri proprii −10,1 K RON −82,3 K RON ▼ 713,6%
Datorii totale 16,6 K RON 86,2 K RON ▲ 418,9%
Lichiditate curentă 0,39 0,05 ▼ 88,5%
Marjă netă (%) -15,68 -710,91 ▼ 4.433,9%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2216.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.