ALEGRIA SUD S.R.L.
CUI: 42980295
J2020001518294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42980295
Cod înmatriculare
J2020001518294
EUID
ROONRC.J2020001518294
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DEPOULUI, 9-11, 100335
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DEPOULUI
Număr:
9-11
Cod poștal:
100335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.292 RON | 10.292 RON | 12.889 RON | −2.700 RON | −2.597 RON | 15.237 RON | 3.487 RON | 11.750 RON | −2.400 RON | 17.637 RON | 0 RON | 7.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 170.619 RON | 170.619 RON | 99.742 RON | 68.282 RON | 70.877 RON | 92.688 RON | 18.778 RON | 73.910 RON | 65.882 RON | 26.806 RON | 0 RON | 19.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 264.651 RON | 264.651 RON | 144.650 RON | 115.369 RON | 120.001 RON | 212.540 RON | 14.069 RON | 198.471 RON | 115.709 RON | 96.831 RON | 0 RON | 40.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.039 RON | 290.040 RON | 122.611 RON | 164.674 RON | 167.429 RON | 261.777 RON | 18.563 RON | 243.214 RON | 165.014 RON | 96.763 RON | 0 RON | 26.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.549 RON | 297.549 RON | 282.597 RON | 11.808 RON | 14.952 RON | 268.516 RON | 12.613 RON | 255.903 RON | 12.148 RON | 256.368 RON | 628 RON | 58.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚULESCU NICU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activităţi anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,5 K RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
268,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 170,6 K RON | 264,7 K RON | 290,0 K RON | 297,5 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 170,6 K RON | 264,7 K RON | 290,0 K RON | 297,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 99,7 K RON | 144,7 K RON | 122,6 K RON | 282,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 68,3 K RON | 115,4 K RON | 164,7 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 414,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (4.7%)
Active circulante255,9 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri628 RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 473,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 K RON | 15,2 K RON | 115,8% |
| 2021 | 26,8 K RON | 92,7 K RON | 28,9% |
| 2022 | 96,8 K RON | 212,5 K RON | 45,6% |
| 2023 | 96,8 K RON | 261,8 K RON | 37,0% |
| 2024 | 256,4 K RON | 268,5 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 170,6 K RON | 264,7 K RON | 290,0 K RON | 297,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 68,3 K RON | 115,4 K RON | 164,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Total active | 15,2 K RON | 92,7 K RON | 212,5 K RON | 261,8 K RON | 268,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | 65,9 K RON | 115,7 K RON | 165,0 K RON | 12,1 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 26,8 K RON | 96,8 K RON | 96,8 K RON | 256,4 K RON | ▲ 164,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 2,76 | 2,05 | 2,51 | 1,00 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -26,23 | 40,02 | 43,59 | 56,78 | 3,97 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.