REGINA SALTELELOR IMPEX S.R.L.
CUI: 42973140
J2020001521052
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42973140
Cod înmatriculare
J2020001521052
EUID
ROONRC.J2020001521052
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, SÂNTION, 276C, 417078
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântion, Comuna Borş
Stradă:
SÂNTION
Număr:
276C
Cod poștal:
417078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.772 RON | 43.831 RON | 64.311 RON | −20.905 RON | −20.480 RON | 22.536 RON | 3.488 RON | 19.048 RON | −20.705 RON | 43.472 RON | 12.640 RON | 1.409 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2021 | 134.263 RON | 134.932 RON | 174.746 RON | −41.156 RON | −39.814 RON | 18.808 RON | 3.488 RON | 15.320 RON | −61.861 RON | 80.900 RON | 14.811 RON | 0 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2022 | 235.219 RON | 237.380 RON | 251.893 RON | −16.867 RON | −14.513 RON | 42.008 RON | 3.488 RON | 38.520 RON | −78.728 RON | 120.736 RON | 31.930 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.063 RON | 238.209 RON | 265.795 RON | −29.964 RON | −27.586 RON | 44.438 RON | 3.488 RON | 40.950 RON | −108.692 RON | 153.130 RON | 34.400 RON | 2.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 279.551 RON | 281.624 RON | 315.866 RON | −37.049 RON | −34.242 RON | 22.910 RON | 3.488 RON | 19.422 RON | −148.471 RON | 171.381 RON | 18.425 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 257.896 RON | 262.787 RON | 307.829 RON | −47.641 RON | −45.042 RON | 33.975 RON | 3.488 RON | 30.487 RON | −196.112 RON | 230.087 RON | 29.064 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOCSIS ILDIKO-ANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
GYORGY ZOLTAN-CSABA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,9 K RON
Rezultat Net 2025
−47,6 K RON
Total Active 2025
34,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 134,3 K RON | 235,2 K RON | 236,1 K RON | 279,6 K RON | 257,9 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 134,9 K RON | 237,4 K RON | 238,2 K RON | 281,6 K RON | 262,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 174,7 K RON | 251,9 K RON | 265,8 K RON | 315,9 K RON | 307,8 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −41,2 K RON | −16,9 K RON | −30,0 K RON | −37,0 K RON | −47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (10.3%)
Active circulante30,5 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe319 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 808,45 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-140,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,5 K RON | 22,5 K RON | 192,9% |
| 2021 | 80,9 K RON | 18,8 K RON | 430,1% |
| 2022 | 120,7 K RON | 42,0 K RON | 287,4% |
| 2023 | 153,1 K RON | 44,4 K RON | 344,6% |
| 2024 | 171,4 K RON | 22,9 K RON | 748,1% |
| 2025 | 230,1 K RON | 34,0 K RON | 677,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 134,3 K RON | 235,2 K RON | 236,1 K RON | 279,6 K RON | 257,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −41,2 K RON | −16,9 K RON | −30,0 K RON | −37,0 K RON | −47,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 22,5 K RON | 18,8 K RON | 42,0 K RON | 44,4 K RON | 22,9 K RON | 34,0 K RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −20,7 K RON | −61,9 K RON | −78,7 K RON | −108,7 K RON | −148,5 K RON | −196,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 80,9 K RON | 120,7 K RON | 153,1 K RON | 171,4 K RON | 230,1 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,19 | 0,32 | 0,27 | 0,11 | 0,13 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -47,76 | -30,65 | -7,17 | -12,69 | -13,25 | -18,47 | ▼ 39,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.