ESTETMED OFFICE S.R.L.
CUI: 42760001
J2020001533224
SRL
Iaşi, Sat Vânători, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42760001
Cod înmatriculare
J2020001533224
EUID
ROONRC.J2020001533224
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Vânători, Comuna Popricani, Vişinului, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 245 RON | −245 RON | −245 RON | 955 RON | 322 RON | 633 RON | −45 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.455 RON | 25.455 RON | 58.106 RON | −32.793 RON | −32.651 RON | 7.799 RON | 0 RON | 7.799 RON | −32.838 RON | 40.637 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.584 RON | 27.584 RON | 24.069 RON | 2.687 RON | 3.515 RON | 1.613 RON | 0 RON | 1.613 RON | −30.151 RON | 56.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 |
| 2023 | 27.065 RON | 27.065 RON | 34.137 RON | −7.072 RON | −7.072 RON | 2.580 RON | 0 RON | 2.580 RON | −37.222 RON | 64.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 |
| 2024 | 51.260 RON | 51.260 RON | 50.637 RON | 523 RON | 623 RON | 4.454 RON | 0 RON | 4.454 RON | −36.700 RON | 66.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 |
| 2025 | 84.211 RON | 84.211 RON | 80.852 RON | 2.686 RON | 3.359 RON | 37.626 RON | 14.480 RON | 23.146 RON | −34.014 RON | 96.640 RON | 11.168 RON | 4.950 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGLAN MARINA
administrator
GLODENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
37,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,5 K RON | 27,6 K RON | 27,1 K RON | 51,3 K RON | 84,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,5 K RON | 27,6 K RON | 27,1 K RON | 51,3 K RON | 84,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 245 RON | 58,1 K RON | 24,1 K RON | 34,1 K RON | 50,6 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | −245 RON | −32,8 K RON | 2,7 K RON | −7,1 K RON | 523 RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (38.5%)
Active circulante23,1 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,54 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,01 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 955 RON | 104,7% |
| 2021 | 40,6 K RON | 7,8 K RON | 521,1% |
| 2022 | 56,8 K RON | 1,6 K RON | 3.519,2% |
| 2023 | 64,8 K RON | 2,6 K RON | 2.511,7% |
| 2024 | 66,2 K RON | 4,5 K RON | 1.485,3% |
| 2025 | 96,6 K RON | 37,6 K RON | 256,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,5 K RON | 27,6 K RON | 27,1 K RON | 51,3 K RON | 84,2 K RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | −245 RON | −32,8 K RON | 2,7 K RON | −7,1 K RON | 523 RON | 2,7 K RON | ▲ 413,6% |
| Total active | 955 RON | 7,8 K RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | 4,5 K RON | 37,6 K RON | ▲ 744,8% |
| Capitaluri proprii | −45 RON | −32,8 K RON | −30,2 K RON | −37,2 K RON | −36,7 K RON | −34,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 40,6 K RON | 56,8 K RON | 64,8 K RON | 66,2 K RON | 96,6 K RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,19 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,24 | ▲ 255,9% |
| Marjă netă (%) | – | -128,83 | 9,74 | -26,13 | 1,02 | 3,19 | ▲ 212,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.