TEA PROCUREMENT & SERVICES S.R.L.
CUI: 42216329
J2020001564408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42216329
Cod înmatriculare
J2020001564408
EUID
ROONRC.J2020001564408
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 4, 60783, 6, BIROUL A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
19D
Etaj:
4
Cod poștal:
60783
Completare adresă:
BIROUL A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.500 RON | 85.503 RON | 44.242 RON | 40.464 RON | 41.261 RON | 43.954 RON | 4.005 RON | 39.949 RON | 40.664 RON | 3.309 RON | 0 RON | 1.961 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
| 2021 | 114.000 RON | 114.038 RON | 55.851 RON | 57.184 RON | 58.187 RON | 99.425 RON | 3.224 RON | 96.201 RON | 95.216 RON | 4.209 RON | 0 RON | −7.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.000 RON | 114.063 RON | 64.935 RON | 48.273 RON | 49.128 RON | 56.943 RON | 2.457 RON | 54.486 RON | 48.513 RON | 8.430 RON | 0 RON | 9.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.000 RON | 114.032 RON | 66.140 RON | 46.775 RON | 47.892 RON | 97.685 RON | 1.746 RON | 95.939 RON | 93.396 RON | 4.289 RON | 0 RON | 31.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.100 RON | 137.156 RON | 79.068 RON | 56.786 RON | 58.088 RON | 155.576 RON | 1.814 RON | 153.762 RON | 150.182 RON | 5.394 RON | 0 RON | 37.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.200 RON | 172.294 RON | 102.511 RON | 68.147 RON | 69.783 RON | 225.492 RON | 1.701 RON | 223.791 RON | 218.329 RON | 7.163 RON | 3.000 RON | 31.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
172,2 K RON
Rezultat Net 2025
68,1 K RON
Total Active 2025
225,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 114,0 K RON | 114,0 K RON | 114,0 K RON | 137,1 K RON | 172,2 K RON |
| Venituri totale | 85,5 K RON | 114,0 K RON | 114,1 K RON | 114,0 K RON | 137,2 K RON | 172,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 55,9 K RON | 64,9 K RON | 66,1 K RON | 79,1 K RON | 102,5 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 57,2 K RON | 48,3 K RON | 46,8 K RON | 56,8 K RON | 68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 26,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.8%)
Active circulante223,8 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar189,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,40 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
39,6%
ROA
30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 44,0 K RON | 7,5% |
| 2021 | 4,2 K RON | 99,4 K RON | 4,2% |
| 2022 | 8,4 K RON | 56,9 K RON | 14,8% |
| 2023 | 4,3 K RON | 97,7 K RON | 4,4% |
| 2024 | 5,4 K RON | 155,6 K RON | 3,5% |
| 2025 | 7,2 K RON | 225,5 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,5 K RON | 114,0 K RON | 114,0 K RON | 114,0 K RON | 137,1 K RON | 172,2 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 57,2 K RON | 48,3 K RON | 46,8 K RON | 56,8 K RON | 68,1 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 44,0 K RON | 99,4 K RON | 56,9 K RON | 97,7 K RON | 155,6 K RON | 225,5 K RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 95,2 K RON | 48,5 K RON | 93,4 K RON | 150,2 K RON | 218,3 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 4,2 K RON | 8,4 K RON | 4,3 K RON | 5,4 K RON | 7,2 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 12,07 | 22,86 | 6,46 | 22,37 | 28,51 | 31,24 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 47,33 | 50,16 | 42,34 | 41,03 | 41,42 | 39,57 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.