DV GROUP ROMANIA S.R.L.
CUI: 43361297
J2020001575332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43361297
Cod înmatriculare
J2020001575332
EUID
ROONRC.J2020001575332
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 20, G 69, C, 3, 16, 720231
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
20
Bloc:
G 69
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
720231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.829 RON | −1.829 RON | −1.829 RON | 903 RON | 571 RON | 332 RON | −1.629 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 660.892 RON | 674.229 RON | 532.847 RON | 135.320 RON | 141.382 RON | 305.910 RON | 3.609 RON | 302.301 RON | 133.691 RON | 172.219 RON | 0 RON | 266.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 300.150 RON | 300.920 RON | 263.847 RON | 29.416 RON | 37.073 RON | 424.125 RON | 312.449 RON | 111.676 RON | 133.107 RON | 305.676 RON | 0 RON | 21.661 RON | 0 RON | 14.658 RON | 1 |
| 2023 | 164.459 RON | 164.843 RON | 226.010 RON | −62.600 RON | −61.167 RON | 273.964 RON | 227.747 RON | 46.217 RON | 57.428 RON | 219.070 RON | 0 RON | 22.251 RON | 0 RON | 2.534 RON | 1 |
| 2024 | 66.622 RON | 66.745 RON | 160.640 RON | −94.562 RON | −93.895 RON | 184.544 RON | 152.937 RON | 31.607 RON | −37.133 RON | 223.003 RON | 0 RON | 25.555 RON | 0 RON | 1.326 RON | 1 |
| 2025 | 55.349 RON | 234.650 RON | 192.649 RON | 39.656 RON | 42.001 RON | 51.458 RON | 25.206 RON | 26.252 RON | 2.523 RON | 88.935 RON | 5.994 RON | 8.090 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROILEANU VALERIU
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,3 K RON
Rezultat Net 2025
39,7 K RON
Total Active 2025
51,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 660,9 K RON | 300,2 K RON | 164,5 K RON | 66,6 K RON | 55,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 674,2 K RON | 300,9 K RON | 164,8 K RON | 66,7 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 532,8 K RON | 263,8 K RON | 226,0 K RON | 160,6 K RON | 192,6 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 135,3 K RON | 29,4 K RON | −62,6 K RON | −94,6 K RON | 39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (49%)
Active circulante26,3 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,23 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,9%
Marjă netă
71,7%
ROA
77,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 903 RON | 280,4% |
| 2021 | 172,2 K RON | 305,9 K RON | 56,3% |
| 2022 | 305,7 K RON | 424,1 K RON | 72,1% |
| 2023 | 219,1 K RON | 274,0 K RON | 80,0% |
| 2024 | 223,0 K RON | 184,5 K RON | 120,8% |
| 2025 | 88,9 K RON | 51,5 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 660,9 K RON | 300,2 K RON | 164,5 K RON | 66,6 K RON | 55,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 135,3 K RON | 29,4 K RON | −62,6 K RON | −94,6 K RON | 39,7 K RON | ▲ 141,9% |
| Total active | 903 RON | 305,9 K RON | 424,1 K RON | 274,0 K RON | 184,5 K RON | 51,5 K RON | ▼ 72,1% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 133,7 K RON | 133,1 K RON | 57,4 K RON | −37,1 K RON | 2,5 K RON | ▲ 106,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 172,2 K RON | 305,7 K RON | 219,1 K RON | 223,0 K RON | 88,9 K RON | ▼ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 1,76 | 0,37 | 0,21 | 0,14 | 0,30 | ▲ 108,3% |
| Marjă netă (%) | – | 20,48 | 9,80 | -38,06 | -141,94 | 71,65 | ▲ 150,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 48 | 25 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.