KAMELL KAAPO S.R.L.
CUI: 42703820
J2020001586356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42703820
Cod înmatriculare
J2020001586356
EUID
ROONRC.J2020001586356
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Stuparilor, 17, 300261, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Stuparilor
Număr:
17
Cod poștal:
300261
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.170.647 RON | 1.170.650 RON | 952.600 RON | 206.591 RON | 218.050 RON | 669.784 RON | 0 RON | 669.784 RON | 206.591 RON | 463.193 RON | 563.033 RON | 5.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.329.792 RON | 3.329.093 RON | 3.096.614 RON | 199.849 RON | 232.479 RON | 976.340 RON | 0 RON | 976.340 RON | 406.440 RON | 569.900 RON | 737.008 RON | 127.968 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.743.597 RON | 3.745.497 RON | 3.616.610 RON | 92.071 RON | 128.887 RON | 939.569 RON | 0 RON | 939.569 RON | 101.927 RON | 837.642 RON | 723.427 RON | 123.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 4.033.113 RON | 4.033.330 RON | 3.836.326 RON | 163.533 RON | 197.004 RON | 1.286.509 RON | 16.003 RON | 1.270.506 RON | 265.460 RON | 1.021.049 RON | 821.493 RON | 336.110 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 4.758.206 RON | 4.758.206 RON | 4.446.188 RON | 255.992 RON | 312.018 RON | 1.217.962 RON | 16.003 RON | 1.201.959 RON | 319.726 RON | 898.236 RON | 679.086 RON | 446.230 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.634.445 RON | 4.634.513 RON | 4.801.015 RON | −207.776 RON | −166.502 RON | 1.355.534 RON | 20.541 RON | 1.334.993 RON | −31.580 RON | 1.387.114 RON | 731.972 RON | 538.687 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICULA CAMELIA BEATRIX
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−207.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,63 M RON
Rezultat Net 2025
−207,8 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 3,33 M RON | 3,74 M RON | 4,03 M RON | 4,76 M RON | 4,63 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 3,33 M RON | 3,75 M RON | 4,03 M RON | 4,76 M RON | 4,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 952,6 K RON | 3,10 M RON | 3,62 M RON | 3,84 M RON | 4,45 M RON | 4,80 M RON |
| Rezultat net | 206,6 K RON | 199,8 K RON | 92,1 K RON | 163,5 K RON | 256,0 K RON | −207,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (1.5%)
Active circulante1,33 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri732,0 K RON
Creanțe538,7 K RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,33 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,60 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 463,2 K RON | 669,8 K RON | 69,2% |
| 2021 | 569,9 K RON | 976,3 K RON | 58,4% |
| 2022 | 837,6 K RON | 939,6 K RON | 89,2% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 79,4% |
| 2024 | 898,2 K RON | 1,22 M RON | 73,8% |
| 2025 | 1,39 M RON | 1,36 M RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 3,33 M RON | 3,74 M RON | 4,03 M RON | 4,76 M RON | 4,63 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 206,6 K RON | 199,8 K RON | 92,1 K RON | 163,5 K RON | 256,0 K RON | −207,8 K RON | ▼ 181,2% |
| Total active | 669,8 K RON | 976,3 K RON | 939,6 K RON | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 206,6 K RON | 406,4 K RON | 101,9 K RON | 265,5 K RON | 319,7 K RON | −31,6 K RON | ▼ 109,9% |
| Datorii totale | 463,2 K RON | 569,9 K RON | 837,6 K RON | 1,02 M RON | 898,2 K RON | 1,39 M RON | ▲ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,71 | 1,12 | 1,24 | 1,34 | 0,96 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 17,65 | 6,00 | 2,46 | 4,05 | 5,38 | -4,48 | ▼ 183,3% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 57 | 70 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.