NARCIS LIDER S.R.L.
CUI: 43380027
J2020001591330
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43380027
Cod înmatriculare
J2020001591330
EUID
ROONRC.J2020001591330
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, PINILOR, 1078, 1, 727325, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
PINILOR
Număr:
1078
Apartament:
1
Cod poștal:
727325
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 166.728 RON | 167.392 RON | 111.881 RON | 53.837 RON | 55.511 RON | 56.888 RON | 14.624 RON | 42.264 RON | 54.037 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.257 RON | 293.257 RON | 275.476 RON | 12.771 RON | 17.781 RON | 320.251 RON | 227.225 RON | 93.026 RON | 103.255 RON | 216.996 RON | 0 RON | 42.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.100 RON | 279.100 RON | 232.252 RON | 44.743 RON | 46.848 RON | 276.255 RON | 185.940 RON | 90.315 RON | 147.998 RON | 128.257 RON | 0 RON | 80.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.776 RON | 128.435 RON | 243.687 RON | −116.400 RON | −115.252 RON | 296.985 RON | 215.460 RON | 81.525 RON | 34.734 RON | 262.251 RON | 0 RON | 79.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MIHAELA-CRISTINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,8 K RON
Rezultat Net 2024
−116,4 K RON
Total Active 2024
297,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,7 K RON | 293,3 K RON | 279,1 K RON | 114,8 K RON |
| Venituri totale | 167,4 K RON | 293,3 K RON | 279,1 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,9 K RON | 275,5 K RON | 232,3 K RON | 243,7 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 12,8 K RON | 44,7 K RON | −116,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,5 K RON (72.5%)
Active circulante81,5 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,4%
Marjă netă
-101,4%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,9 K RON | 56,9 K RON | 5,0% |
| 2022 | 217,0 K RON | 320,3 K RON | 67,8% |
| 2023 | 128,3 K RON | 276,3 K RON | 46,4% |
| 2024 | 262,3 K RON | 297,0 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,7 K RON | 293,3 K RON | 279,1 K RON | 114,8 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 12,8 K RON | 44,7 K RON | −116,4 K RON | ▼ 360,2% |
| Total active | 56,9 K RON | 320,3 K RON | 276,3 K RON | 297,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 103,3 K RON | 148,0 K RON | 34,7 K RON | ▼ 76,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 217,0 K RON | 128,3 K RON | 262,3 K RON | ▲ 104,5% |
| Lichiditate curentă | 14,82 | 0,43 | 0,70 | 0,31 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 32,29 | 4,35 | 16,03 | -101,41 | ▼ 732,6% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 78 | 25 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.