DEEA-VIRGI IMPEX S.R.L.
CUI: 42710240
J2020001600353
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42710240
Cod înmatriculare
J2020001600353
EUID
ROONRC.J2020001600353
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, CORIOLAN BREDICEANU, 17, CORP II, C, 7, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
CORIOLAN BREDICEANU
Număr:
17
Bloc:
CORP II
Scară:
C
Apartament:
7
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.699 RON | 41.699 RON | 55.021 RON | −14.106 RON | −13.322 RON | 9.875 RON | 247 RON | 9.628 RON | −13.906 RON | 23.781 RON | 5.253 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.621 RON | 161.621 RON | 143.659 RON | 15.835 RON | 17.962 RON | 21.065 RON | 0 RON | 21.065 RON | 1.929 RON | 19.136 RON | 5.581 RON | −1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 224.064 RON | 224.064 RON | 181.808 RON | 40.353 RON | 42.256 RON | 147.664 RON | 2.093 RON | 145.571 RON | 42.282 RON | 105.566 RON | 28.325 RON | 3.144 RON | 0 RON | 184 RON | 2 |
| 2023 | 230.270 RON | 230.270 RON | 239.162 RON | −10.845 RON | −8.892 RON | 85.046 RON | 161 RON | 84.885 RON | 31.437 RON | 53.609 RON | 38.871 RON | 14.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 259.159 RON | 261.050 RON | 320.124 RON | −66.905 RON | −59.074 RON | 81.783 RON | 2.777 RON | 79.006 RON | −35.468 RON | 117.251 RON | 13.014 RON | 41.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂRARU-ȘTEFĂNESCU VIRGINIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
259,2 K RON
Rezultat Net 2024
−66,9 K RON
Total Active 2024
81,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 161,6 K RON | 224,1 K RON | 230,3 K RON | 259,2 K RON |
| Venituri totale | 41,7 K RON | 161,6 K RON | 224,1 K RON | 230,3 K RON | 261,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 143,7 K RON | 181,8 K RON | 239,2 K RON | 320,1 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 15,8 K RON | 40,4 K RON | −10,8 K RON | −66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3.4%)
Active circulante79,0 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe41,1 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,91 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-81,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,8 K RON | 9,9 K RON | 240,8% |
| 2021 | 19,1 K RON | 21,1 K RON | 90,8% |
| 2022 | 105,6 K RON | 147,7 K RON | 71,5% |
| 2023 | 53,6 K RON | 85,0 K RON | 63,0% |
| 2024 | 117,3 K RON | 81,8 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 161,6 K RON | 224,1 K RON | 230,3 K RON | 259,2 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 15,8 K RON | 40,4 K RON | −10,8 K RON | −66,9 K RON | ▼ 516,9% |
| Total active | 9,9 K RON | 21,1 K RON | 147,7 K RON | 85,0 K RON | 81,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | 1,9 K RON | 42,3 K RON | 31,4 K RON | −35,5 K RON | ▼ 212,8% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 19,1 K RON | 105,6 K RON | 53,6 K RON | 117,3 K RON | ▲ 118,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,10 | 1,38 | 1,58 | 0,67 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -33,83 | 9,80 | 18,01 | -4,71 | -25,82 | ▼ 448,2% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 80 | 54 | 24 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.