URBAN INTERACTIV S.R.L.
CUI: 43160641
J2020001605033
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43160641
Cod înmatriculare
J2020001605033
EUID
ROONRC.J2020001605033
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GULIVER, 13, C1, 3, 302, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GULIVER
Număr:
13
Bloc:
C1
Scară:
3
Apartament:
302
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 279.129 RON | 279.129 RON | 37.658 RON | 238.680 RON | 241.471 RON | 268.217 RON | 0 RON | 268.217 RON | 238.880 RON | 29.337 RON | 0 RON | 256.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 687.330 RON | 687.330 RON | 214.244 RON | 462.820 RON | 473.086 RON | 1.040.032 RON | 0 RON | 1.040.032 RON | 701.700 RON | 425.332 RON | 170.000 RON | 869.098 RON | 0 RON | 87.000 RON | 3 |
| 2022 | 918.718 RON | 918.718 RON | 793.108 RON | 119.325 RON | 125.610 RON | 1.094.217 RON | 1.954 RON | 1.092.263 RON | 821.025 RON | 360.192 RON | 29.372 RON | 999.054 RON | 0 RON | 87.000 RON | 19 |
| 2023 | 1.601.358 RON | 1.739.819 RON | 1.701.444 RON | 23.585 RON | 38.375 RON | 1.520.288 RON | 651 RON | 1.519.637 RON | 573.294 RON | 1.033.994 RON | 719.248 RON | 688.899 RON | 0 RON | 87.000 RON | 0 |
| 2024 | 1.863.954 RON | 1.863.954 RON | 3.312.191 RON | −1.503.053 RON | −1.448.237 RON | 790.057 RON | 0 RON | 790.057 RON | −929.759 RON | 2.106.434 RON | 151.264 RON | 639.221 RON | 0 RON | 386.618 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOVAN ANDREI-FLORIN
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−929.759 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.503.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,86 M RON
Rezultat Net 2024
−1,50 M RON
Total Active 2024
790,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 687,3 K RON | 918,7 K RON | 1,60 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 279,1 K RON | 687,3 K RON | 918,7 K RON | 1,74 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 214,2 K RON | 793,1 K RON | 1,70 M RON | 3,31 M RON |
| Rezultat net | 238,7 K RON | 462,8 K RON | 119,3 K RON | 23,6 K RON | −1,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−929.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante790,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,3 K RON
Creanțe639,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,32 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,7%
Marjă netă
-80,6%
ROA
-190,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,3 K RON | 268,2 K RON | 10,9% |
| 2021 | 425,3 K RON | 1,04 M RON | 40,9% |
| 2022 | 360,2 K RON | 1,09 M RON | 32,9% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,52 M RON | 68,0% |
| 2024 | 2,11 M RON | 790,1 K RON | 266,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 687,3 K RON | 918,7 K RON | 1,60 M RON | 1,86 M RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 238,7 K RON | 462,8 K RON | 119,3 K RON | 23,6 K RON | −1,50 M RON | ▼ 6.472,9% |
| Total active | 268,2 K RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 790,1 K RON | ▼ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 238,9 K RON | 701,7 K RON | 821,0 K RON | 573,3 K RON | −929,8 K RON | ▼ 262,2% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 425,3 K RON | 360,2 K RON | 1,03 M RON | 2,11 M RON | ▲ 103,7% |
| Lichiditate curentă | 9,14 | 2,45 | 3,03 | 1,47 | 0,38 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 85,51 | 67,34 | 12,99 | 1,47 | -80,64 | ▼ 5.585,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.