AYS&NYS MAGASTORE S.R.L.
CUI: 43040238
J2020001610163
SRL
Dolj, Sat Răcari, Comuna Brădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43040238
Cod înmatriculare
J2020001610163
EUID
ROONRC.J2020001610163
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Răcari, Comuna Brădeşti, Dacia, 41, 207109
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Răcari, Comuna Brădeşti
Stradă:
Dacia
Număr:
41
Cod poștal:
207109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.388 RON | 7.388 RON | 16.073 RON | −8.685 RON | −8.685 RON | 9.476 RON | 0 RON | 9.476 RON | −8.485 RON | 36.079 RON | 8.692 RON | 0 RON | 0 RON | 18.118 RON | 0 |
| 2021 | 56.561 RON | 56.561 RON | 70.872 RON | −14.670 RON | −14.311 RON | 31.686 RON | 0 RON | 31.686 RON | −23.155 RON | 90.996 RON | 30.486 RON | 0 RON | 0 RON | 36.155 RON | 0 |
| 2022 | 169.325 RON | 169.325 RON | 167.857 RON | −3.612 RON | 1.468 RON | 37.285 RON | 0 RON | 37.285 RON | −26.768 RON | 92.368 RON | 37.253 RON | 0 RON | 0 RON | 28.315 RON | 0 |
| 2023 | 162.205 RON | 162.205 RON | 159.314 RON | 1.582 RON | 2.891 RON | 44.266 RON | 0 RON | 44.266 RON | −25.186 RON | 69.452 RON | 37.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.917 RON | 229.917 RON | 216.964 RON | 10.740 RON | 12.953 RON | 69.635 RON | 0 RON | 69.635 RON | −14.446 RON | 95.594 RON | 32.351 RON | 0 RON | 0 RON | 11.513 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PESTREA IULUS LILI
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
PESTREA ANAMARIA CLAUDIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
69,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 56,6 K RON | 169,3 K RON | 162,2 K RON | 229,9 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 56,6 K RON | 169,3 K RON | 162,2 K RON | 229,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 70,9 K RON | 167,9 K RON | 159,3 K RON | 217,0 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −14,7 K RON | −3,6 K RON | 1,6 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,1 K RON | 9,5 K RON | 380,7% |
| 2021 | 91,0 K RON | 31,7 K RON | 287,2% |
| 2022 | 92,4 K RON | 37,3 K RON | 247,7% |
| 2023 | 69,5 K RON | 44,3 K RON | 156,9% |
| 2024 | 95,6 K RON | 69,6 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 56,6 K RON | 169,3 K RON | 162,2 K RON | 229,9 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −14,7 K RON | −3,6 K RON | 1,6 K RON | 10,7 K RON | ▲ 578,9% |
| Total active | 9,5 K RON | 31,7 K RON | 37,3 K RON | 44,3 K RON | 69,6 K RON | ▲ 57,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −23,2 K RON | −26,8 K RON | −25,2 K RON | −14,4 K RON | ▲ 42,6% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 91,0 K RON | 92,4 K RON | 69,5 K RON | 95,6 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,35 | 0,40 | 0,64 | 0,73 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -117,56 | -25,94 | -2,13 | 0,98 | 4,67 | ▲ 376,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.