NEOTERIC SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43387033
J2020001614336
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43387033
Cod înmatriculare
J2020001614336
EUID
ROONRC.J2020001614336
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 645, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
645
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.800 RON | 7.800 RON | 255 RON | 7.311 RON | 7.545 RON | 9.745 RON | 451 RON | 9.294 RON | 7.511 RON | 2.234 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.550 RON | 4.550 RON | 673 RON | 3.740 RON | 3.877 RON | 13.623 RON | 235 RON | 13.388 RON | 11.252 RON | 2.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.027 RON | 14.027 RON | 1.974 RON | 10.125 RON | 12.053 RON | 60.437 RON | 18 RON | 60.419 RON | 21.377 RON | 70.971 RON | 0 RON | 2.085 RON | 0 RON | 31.911 RON | 1 |
| 2024 | 35.000 RON | 35.000 RON | 13.807 RON | 17.802 RON | 21.193 RON | 62.125 RON | 0 RON | 62.125 RON | 39.178 RON | 67.008 RON | 0 RON | 35.001 RON | 0 RON | 44.061 RON | 1 |
| 2025 | 3.100 RON | 3.110 RON | 47.895 RON | −44.785 RON | −44.785 RON | 61.781 RON | 0 RON | 61.781 RON | −5.607 RON | 67.388 RON | 0 RON | 38.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODNARESCU SAMUEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
−44,8 K RON
Total Active 2025
61,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 4,6 K RON | 14,0 K RON | 35,0 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 4,6 K RON | 14,0 K RON | 35,0 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 255 RON | 673 RON | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 47,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 3,7 K RON | 10,1 K RON | 17,8 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,1 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.486 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.444,7%
Marjă netă
-1.444,7%
ROA
-72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 9,7 K RON | 22,9% |
| 2022 | 2,4 K RON | 13,6 K RON | 17,4% |
| 2023 | 71,0 K RON | 60,4 K RON | 117,4% |
| 2024 | 67,0 K RON | 62,1 K RON | 107,9% |
| 2025 | 67,4 K RON | 61,8 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 4,6 K RON | 14,0 K RON | 35,0 K RON | 3,1 K RON | ▼ 91,1% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 3,7 K RON | 10,1 K RON | 17,8 K RON | −44,8 K RON | ▼ 351,6% |
| Total active | 9,7 K RON | 13,6 K RON | 60,4 K RON | 62,1 K RON | 61,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 11,3 K RON | 21,4 K RON | 39,2 K RON | −5,6 K RON | ▼ 114,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 2,4 K RON | 71,0 K RON | 67,0 K RON | 67,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 5,65 | 0,85 | 0,93 | 0,92 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 93,73 | 82,20 | 72,18 | 50,86 | -1.444,68 | ▼ 2.940,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 73 | 83 | 17 | ▼ 79,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.