DONUTS AA CONCEPT S.R.L.
CUI: 42218303
J2020001621402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42218303
Cod înmatriculare
J2020001621402
EUID
ROONRC.J2020001621402
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CÂMPUL CU FLORI, 3, M49, 2, 6, 107, 62022, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CÂMPUL CU FLORI
Număr:
3
Bloc:
M49
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
107
Cod poștal:
62022
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.071 RON | 50.031 RON | 21.886 RON | 26.673 RON | 28.145 RON | 32.685 RON | 386 RON | 32.299 RON | 26.873 RON | 5.812 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.379 RON | 99.379 RON | 54.569 RON | 42.420 RON | 44.810 RON | 79.500 RON | 386 RON | 79.114 RON | 69.293 RON | 10.207 RON | 2.363 RON | 2.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.222 RON | 115.222 RON | 133.681 RON | −19.438 RON | −18.459 RON | 76.914 RON | 386 RON | 76.528 RON | 49.855 RON | 27.059 RON | 33.787 RON | 9.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 202.742 RON | 202.746 RON | 287.115 RON | −86.397 RON | −84.369 RON | 21.523 RON | −385 RON | 21.908 RON | −36.255 RON | 57.778 RON | 231 RON | 3.121 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 378.148 RON | 378.148 RON | 351.679 RON | 15.096 RON | 26.469 RON | 24.865 RON | 4.882 RON | 19.983 RON | −21.160 RON | 46.025 RON | 6.675 RON | 11.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 224.712 RON | 224.712 RON | 389.735 RON | −165.023 RON | −165.023 RON | 162.642 RON | 136.181 RON | 26.461 RON | −187.068 RON | 349.710 RON | 6.928 RON | 19.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDOŞANU ANDREEA-VERONICA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,7 K RON
Rezultat Net 2025
−165,0 K RON
Total Active 2025
162,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 99,4 K RON | 115,2 K RON | 202,7 K RON | 378,1 K RON | 224,7 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 99,4 K RON | 115,2 K RON | 202,7 K RON | 378,1 K RON | 224,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 54,6 K RON | 133,7 K RON | 287,1 K RON | 351,7 K RON | 389,7 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 42,4 K RON | −19,4 K RON | −86,4 K RON | 15,1 K RON | −165,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,2 K RON (83.7%)
Active circulante26,5 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,44 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,51 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,4%
Marjă netă
-73,4%
ROA
-101,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,8 K RON | 32,7 K RON | 17,8% |
| 2021 | 10,2 K RON | 79,5 K RON | 12,8% |
| 2022 | 27,1 K RON | 76,9 K RON | 35,2% |
| 2023 | 57,8 K RON | 21,5 K RON | 268,5% |
| 2024 | 46,0 K RON | 24,9 K RON | 185,1% |
| 2025 | 349,7 K RON | 162,6 K RON | 215,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 99,4 K RON | 115,2 K RON | 202,7 K RON | 378,1 K RON | 224,7 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 42,4 K RON | −19,4 K RON | −86,4 K RON | 15,1 K RON | −165,0 K RON | ▼ 1.193,2% |
| Total active | 32,7 K RON | 79,5 K RON | 76,9 K RON | 21,5 K RON | 24,9 K RON | 162,6 K RON | ▲ 554,1% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 69,3 K RON | 49,9 K RON | −36,3 K RON | −21,2 K RON | −187,1 K RON | ▼ 784,1% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 10,2 K RON | 27,1 K RON | 57,8 K RON | 46,0 K RON | 349,7 K RON | ▲ 659,8% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 7,75 | 2,83 | 0,38 | 0,43 | 0,08 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 54,36 | 42,69 | -16,87 | -42,61 | 3,99 | -73,44 | ▼ 1.940,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.