MARYLE MAC S.R.L.
CUI: 43393345
J2020001622335
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43393345
Cod înmatriculare
J2020001622335
EUID
ROONRC.J2020001622335
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, BARBU LĂUTARU, 29, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
29
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 876 RON | −876 RON | −876 RON | 18.024 RON | 4.452 RON | 13.572 RON | −676 RON | 18.700 RON | 5.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.954 RON | 92.608 RON | 109.039 RON | −17.351 RON | −16.431 RON | 8.536 RON | 3.952 RON | 4.584 RON | −18.027 RON | 26.563 RON | 1.250 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 80.570 RON | 80.838 RON | 100.757 RON | −20.725 RON | −19.919 RON | 22.049 RON | 3.285 RON | 18.764 RON | −38.752 RON | 60.801 RON | 17.065 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.563 RON | 137.061 RON | 130.851 RON | 4.917 RON | 6.210 RON | 26.903 RON | 2.619 RON | 24.284 RON | −33.835 RON | 60.738 RON | 19.692 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.144 RON | 90.692 RON | 90.152 RON | −412 RON | 540 RON | 31.345 RON | 1.500 RON | 29.845 RON | −34.247 RON | 65.592 RON | 14.815 RON | 10.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.327 RON | 143.351 RON | 120.846 RON | 21.072 RON | 22.505 RON | 43.028 RON | 833 RON | 42.195 RON | −13.175 RON | 56.203 RON | 6.214 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MARIA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,3 K RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON | 80,6 K RON | 129,6 K RON | 95,1 K RON | 143,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92,6 K RON | 80,8 K RON | 137,1 K RON | 90,7 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 876 RON | 109,0 K RON | 100,8 K RON | 130,9 K RON | 90,2 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | −876 RON | −17,4 K RON | −20,7 K RON | 4,9 K RON | −412 RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate833 RON (1.9%)
Active circulante42,2 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe188 RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,07 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 762,38 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,7%
ROA
49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,7 K RON | 18,0 K RON | 103,8% |
| 2021 | 26,6 K RON | 8,5 K RON | 311,2% |
| 2022 | 60,8 K RON | 22,0 K RON | 275,8% |
| 2023 | 60,7 K RON | 26,9 K RON | 225,8% |
| 2024 | 65,6 K RON | 31,3 K RON | 209,3% |
| 2025 | 56,2 K RON | 43,0 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON | 80,6 K RON | 129,6 K RON | 95,1 K RON | 143,3 K RON | ▲ 50,6% |
| Rezultat net | −876 RON | −17,4 K RON | −20,7 K RON | 4,9 K RON | −412 RON | 21,1 K RON | ▲ 5.214,6% |
| Total active | 18,0 K RON | 8,5 K RON | 22,0 K RON | 26,9 K RON | 31,3 K RON | 43,0 K RON | ▲ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −676 RON | −18,0 K RON | −38,8 K RON | −33,8 K RON | −34,2 K RON | −13,2 K RON | ▲ 61,5% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 26,6 K RON | 60,8 K RON | 60,7 K RON | 65,6 K RON | 56,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,75 | ▲ 65,0% |
| Marjă netă (%) | – | -18,87 | -25,72 | 3,80 | -0,43 | 14,70 | ▲ 3.518,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 45 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.