MARYLE MAC S.R.L.
CUI: 43393345
J2020001622335
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43393345
Cod înmatriculare
J2020001622335
EUID
ROONRC.J2020001622335
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, BARBU LĂUTARU, 29, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
29
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 876 RON | −876 RON | −876 RON | 18.024 RON | 4.452 RON | 13.572 RON | −676 RON | 18.700 RON | 5.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.954 RON | 92.608 RON | 109.039 RON | −17.351 RON | −16.431 RON | 8.536 RON | 3.952 RON | 4.584 RON | −18.027 RON | 26.563 RON | 1.250 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 80.570 RON | 80.838 RON | 100.757 RON | −20.725 RON | −19.919 RON | 22.049 RON | 3.285 RON | 18.764 RON | −38.752 RON | 60.801 RON | 17.065 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.563 RON | 137.061 RON | 130.851 RON | 4.917 RON | 6.210 RON | 26.903 RON | 2.619 RON | 24.284 RON | −33.835 RON | 60.738 RON | 19.692 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.144 RON | 90.692 RON | 90.152 RON | −412 RON | 540 RON | 31.345 RON | 1.500 RON | 29.845 RON | −34.247 RON | 65.592 RON | 14.815 RON | 10.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MARIA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,1 K RON
Rezultat Net 2024
−412 RON
Total Active 2024
31,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON | 80,6 K RON | 129,6 K RON | 95,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92,6 K RON | 80,8 K RON | 137,1 K RON | 90,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 876 RON | 109,0 K RON | 100,8 K RON | 130,9 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | −876 RON | −17,4 K RON | −20,7 K RON | 4,9 K RON | −412 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (4.8%)
Active circulante29,8 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,20 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,7 K RON | 18,0 K RON | 103,8% |
| 2021 | 26,6 K RON | 8,5 K RON | 311,2% |
| 2022 | 60,8 K RON | 22,0 K RON | 275,8% |
| 2023 | 60,7 K RON | 26,9 K RON | 225,8% |
| 2024 | 65,6 K RON | 31,3 K RON | 209,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON | 80,6 K RON | 129,6 K RON | 95,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | −876 RON | −17,4 K RON | −20,7 K RON | 4,9 K RON | −412 RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 18,0 K RON | 8,5 K RON | 22,0 K RON | 26,9 K RON | 31,3 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −676 RON | −18,0 K RON | −38,8 K RON | −33,8 K RON | −34,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 26,6 K RON | 60,8 K RON | 60,7 K RON | 65,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,17 | 0,31 | 0,40 | 0,46 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | – | -18,87 | -25,72 | 3,80 | -0,43 | ▼ 111,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.