TEO EDIL CONSTRUCT FINISAJ S.R.L.
CUI: 42633903
J2020001629129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42633903
Cod înmatriculare
J2020001629129
EUID
ROONRC.J2020001629129
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ABATORULUI, 5, 1, 10, 407280, bl. Imobil 1-Corp C2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
5
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
bl. Imobil 1-Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.818 RON | 18.818 RON | 16.282 RON | 2.354 RON | 2.536 RON | 5.738 RON | 92 RON | 5.646 RON | 2.554 RON | 3.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.350 RON | 45.350 RON | 42.556 RON | 2.394 RON | 2.794 RON | 8.169 RON | 31 RON | 8.138 RON | 4.948 RON | 3.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.625 RON | 57.625 RON | 50.844 RON | 6.291 RON | 6.781 RON | 24.529 RON | 0 RON | 24.529 RON | 11.240 RON | 13.289 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.824 RON | 8.824 RON | 105.208 RON | −96.472 RON | −96.384 RON | 6.556 RON | 0 RON | 6.556 RON | −83.578 RON | 90.134 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 83.925 RON | 83.925 RON | 117.006 RON | −33.920 RON | −33.081 RON | 37.456 RON | 0 RON | 37.456 RON | −117.497 RON | 154.953 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.840 RON | 118.840 RON | 113.502 RON | 4.150 RON | 5.338 RON | 7.206 RON | 0 RON | 7.206 RON | −113.322 RON | 120.528 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU TODEREL
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1672.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 45,4 K RON | 57,6 K RON | 8,8 K RON | 83,9 K RON | 118,8 K RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 45,4 K RON | 57,6 K RON | 8,8 K RON | 83,9 K RON | 118,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 42,6 K RON | 50,8 K RON | 105,2 K RON | 117,0 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 6,3 K RON | −96,5 K RON | −33,9 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 720,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 5,7 K RON | 55,5% |
| 2021 | 3,2 K RON | 8,2 K RON | 39,4% |
| 2022 | 13,3 K RON | 24,5 K RON | 54,2% |
| 2023 | 90,1 K RON | 6,6 K RON | 1.374,8% |
| 2024 | 155,0 K RON | 37,5 K RON | 413,7% |
| 2025 | 120,5 K RON | 7,2 K RON | 1.672,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 45,4 K RON | 57,6 K RON | 8,8 K RON | 83,9 K RON | 118,8 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 6,3 K RON | −96,5 K RON | −33,9 K RON | 4,2 K RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 5,7 K RON | 8,2 K RON | 24,5 K RON | 6,6 K RON | 37,5 K RON | 7,2 K RON | ▼ 80,8% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 4,9 K RON | 11,2 K RON | −83,6 K RON | −117,5 K RON | −113,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 13,3 K RON | 90,1 K RON | 155,0 K RON | 120,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 2,53 | 1,85 | 0,07 | 0,24 | 0,06 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 12,51 | 5,28 | 10,92 | -1.093,29 | -40,42 | 3,49 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 85 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1672.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.