AB BIOTUZ S.R.L.
CUI: 42635378
J2020001648120
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42635378
Cod înmatriculare
J2020001648120
EUID
ROONRC.J2020001648120
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MACULUI, 2, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
MACULUI
Număr:
2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −160 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 833 RON | −833 RON | −833 RON | 246 RON | 0 RON | 246 RON | −993 RON | 1.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.918 RON | −1.918 RON | −1.918 RON | 845 RON | 0 RON | 845 RON | −2.911 RON | 3.756 RON | 645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.800 RON | 3.800 RON | 1.992 RON | 1.525 RON | 1.808 RON | 714 RON | 0 RON | 714 RON | −1.386 RON | 2.100 RON | 645 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.659 RON | 145.167 RON | 203.246 RON | −58.079 RON | −58.079 RON | 24.708 RON | 19.359 RON | 5.349 RON | −59.465 RON | 84.173 RON | 2.000 RON | 2.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
HOSU NICOLETA GAROFIȚA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
TARCHOUNE WALID
administrator
---, Tunisia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,7 K RON
Rezultat Net 2024
−58,1 K RON
Total Active 2024
24,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 142,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 145,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 360 RON | 833 RON | 1,9 K RON | 2,0 K RON | 203,2 K RON |
| Rezultat net | −360 RON | −833 RON | −1,9 K RON | 1,5 K RON | −58,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (78.4%)
Active circulante5,3 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar770 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,33 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,32 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-235,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 360 RON | 200 RON | 180,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 246 RON | 503,7% |
| 2022 | 3,8 K RON | 845 RON | 444,5% |
| 2023 | 2,1 K RON | 714 RON | 294,1% |
| 2024 | 84,2 K RON | 24,7 K RON | 340,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 142,7 K RON | ▲ 3.654,2% |
| Rezultat net | −360 RON | −833 RON | −1,9 K RON | 1,5 K RON | −58,1 K RON | ▼ 3.908,5% |
| Total active | 200 RON | 246 RON | 845 RON | 714 RON | 24,7 K RON | ▲ 3.360,5% |
| Capitaluri proprii | −160 RON | −993 RON | −2,9 K RON | −1,4 K RON | −59,5 K RON | ▼ 4.190,4% |
| Datorii totale | 360 RON | 1,2 K RON | 3,8 K RON | 2,1 K RON | 84,2 K RON | ▲ 3.908,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,20 | 0,23 | 0,34 | 0,06 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 40,13 | -40,71 | ▼ 201,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.