DTM GOES ONLINE S.R.L.
CUI: 43424158
J2020001659335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43424158
Cod înmatriculare
J2020001659335
EUID
ROONRC.J2020001659335
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, LT. MIRCEA DAMASCHIN, 8, 7, A, 4, 17, 720161
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
LT. MIRCEA DAMASCHIN
Număr:
8
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
720161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 530 RON | 530 RON | 0 RON | 514 RON | 530 RON | 730 RON | 0 RON | 730 RON | 714 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.694 RON | 67.694 RON | 18.320 RON | 47.587 RON | 49.374 RON | 50.004 RON | 15.389 RON | 34.615 RON | 48.301 RON | 1.703 RON | 1.900 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.800 RON | 158.800 RON | 22.244 RON | 133.651 RON | 136.556 RON | 144.165 RON | 3.457 RON | 140.708 RON | 133.851 RON | 10.314 RON | 0 RON | 99.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 224.016 RON | 224.173 RON | 92.039 RON | 129.894 RON | 132.134 RON | 144.031 RON | 4.614 RON | 139.417 RON | 130.094 RON | 13.937 RON | 0 RON | 93.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.836 RON | 208.875 RON | 115.836 RON | 90.950 RON | 93.039 RON | 107.582 RON | 17.975 RON | 89.607 RON | 91.150 RON | 16.432 RON | 0 RON | 78.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.105 RON | 110.105 RON | 138.294 RON | −29.291 RON | −28.189 RON | 140.043 RON | 116.304 RON | 23.739 RON | 10.759 RON | 124.414 RON | 0 RON | 6.340 RON | 4.870 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,3 K RON
Total Active 2025
140,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530 RON | 67,7 K RON | 158,8 K RON | 224,0 K RON | 208,8 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 530 RON | 67,7 K RON | 158,8 K RON | 224,2 K RON | 208,9 K RON | 110,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 18,3 K RON | 22,2 K RON | 92,0 K RON | 115,8 K RON | 138,3 K RON |
| Rezultat net | 514 RON | 47,6 K RON | 133,7 K RON | 129,9 K RON | 91,0 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,3 K RON (83%)
Active circulante23,7 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,37 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16 RON | 730 RON | 2,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 50,0 K RON | 3,4% |
| 2022 | 10,3 K RON | 144,2 K RON | 7,2% |
| 2023 | 13,9 K RON | 144,0 K RON | 9,7% |
| 2024 | 16,4 K RON | 107,6 K RON | 15,3% |
| 2025 | 124,4 K RON | 140,0 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530 RON | 67,7 K RON | 158,8 K RON | 224,0 K RON | 208,8 K RON | 110,1 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | 514 RON | 47,6 K RON | 133,7 K RON | 129,9 K RON | 91,0 K RON | −29,3 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 730 RON | 50,0 K RON | 144,2 K RON | 144,0 K RON | 107,6 K RON | 140,0 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 714 RON | 48,3 K RON | 133,9 K RON | 130,1 K RON | 91,2 K RON | 10,8 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 16 RON | 1,7 K RON | 10,3 K RON | 13,9 K RON | 16,4 K RON | 124,4 K RON | ▲ 657,1% |
| Lichiditate curentă | 45,63 | 20,33 | 13,64 | 10,00 | 5,45 | 0,19 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 96,98 | 70,30 | 84,16 | 57,98 | 43,55 | -26,60 | ▼ 161,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | 18 | ▼ 77,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.