APA CU BULBUCI S.R.L.
CUI: 43452212
J2020001670046
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43452212
Cod înmatriculare
J2020001670046
EUID
ROONRC.J2020001670046
Data înmatriculării
2020-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, GĂRII, 4, 4, A, parter, 1, 601143
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
4
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
601143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.866 RON | 170.195 RON | 174.370 RON | −4.210 RON | −4.175 RON | 333.924 RON | 145.735 RON | 188.189 RON | −4.010 RON | 42.233 RON | 1.455 RON | 0 RON | 295.701 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 17.791 RON | 244.432 RON | 237.572 RON | 6.717 RON | 6.860 RON | 134.751 RON | 123.696 RON | 11.055 RON | 2.707 RON | 62.917 RON | 8.000 RON | 1.907 RON | 69.127 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 22.893 RON | 91.952 RON | 106.376 RON | −14.653 RON | −14.424 RON | 113.651 RON | 102.783 RON | 10.868 RON | −11.947 RON | 125.598 RON | 7.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CETEAN-BĂLĂNICĂ RADU-ILIE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
22,9 K RON
Rezultat Net 2023
−14,7 K RON
Total Active 2023
113,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 17,8 K RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 170,2 K RON | 244,4 K RON | 92,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,4 K RON | 237,6 K RON | 106,4 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 6,7 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,8 K RON (90.4%)
Active circulante10,9 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,0%
Marjă netă
-64,0%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,2 K RON | 333,9 K RON | 12,7% |
| 2022 | 62,9 K RON | 134,8 K RON | 46,7% |
| 2023 | 125,6 K RON | 113,7 K RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 17,8 K RON | 22,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 6,7 K RON | −14,7 K RON | ▼ 318,1% |
| Total active | 333,9 K RON | 134,8 K RON | 113,7 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 2,7 K RON | −11,9 K RON | ▼ 541,3% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 62,9 K RON | 125,6 K RON | ▲ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 0,18 | 0,09 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -225,62 | 37,76 | -64,01 | ▼ 269,5% |
| Scor bonitate | 41 | 56 | 19 | ▼ 66,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.