MIL & MAT IMPEX S.R.L.
CUI: 35756172
J2020001711233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35756172
Cod înmatriculare
J2020001711233
EUID
ROONRC.J2020001711233
Data înmatriculării
2020-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Oasului, 42, 1, 6, 75100, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Oasului
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 765.375 RON | 765.397 RON | 715.519 RON | 42.224 RON | 49.878 RON | 926.099 RON | 1.806 RON | 924.293 RON | −24.058 RON | 950.157 RON | 879.315 RON | 38.779 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 875.213 RON | 900.084 RON | 869.141 RON | 23.934 RON | 30.943 RON | 1.134.707 RON | 46.465 RON | 1.088.242 RON | −124 RON | 1.134.831 RON | 1.045.490 RON | 34.793 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.030.028 RON | 1.030.794 RON | 1.016.371 RON | 4.114 RON | 14.423 RON | 1.242.629 RON | 41.965 RON | 1.200.664 RON | 3.990 RON | 1.238.639 RON | 1.154.579 RON | 27.269 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.085.163 RON | 1.095.860 RON | 1.129.758 RON | −44.857 RON | −33.898 RON | 1.554.323 RON | 167.030 RON | 1.387.293 RON | −40.867 RON | 1.595.190 RON | 1.236.862 RON | 36.040 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.215.827 RON | 1.229.071 RON | 1.247.890 RON | −55.691 RON | −18.819 RON | 1.579.714 RON | 210.854 RON | 1.368.860 RON | −96.558 RON | 1.676.272 RON | 1.338.960 RON | 23.141 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.179.200 RON | 1.214.573 RON | 1.344.110 RON | −160.845 RON | −129.537 RON | 1.283.312 RON | 186.854 RON | 1.096.458 RON | −257.403 RON | 1.540.715 RON | 1.078.604 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALEHI HAMID REZA
administrator
TEHERAN, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−257.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−160,8 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,4 K RON | 875,2 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 765,4 K RON | 900,1 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 715,5 K RON | 869,1 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 23,9 K RON | 4,1 K RON | −44,9 K RON | −55,7 K RON | −160,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−257.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,9 K RON (14.6%)
Active circulante1,10 M RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe160 RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.370,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 950,2 K RON | 926,1 K RON | 102,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 100,0% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,24 M RON | 99,7% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,55 M RON | 102,6% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,58 M RON | 106,1% |
| 2025 | 1,54 M RON | 1,28 M RON | 120,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,4 K RON | 875,2 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 23,9 K RON | 4,1 K RON | −44,9 K RON | −55,7 K RON | −160,8 K RON | ▼ 188,8% |
| Total active | 926,1 K RON | 1,13 M RON | 1,24 M RON | 1,55 M RON | 1,58 M RON | 1,28 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | −124 RON | 4,0 K RON | −40,9 K RON | −96,6 K RON | −257,4 K RON | ▼ 166,6% |
| Datorii totale | 950,2 K RON | 1,13 M RON | 1,24 M RON | 1,60 M RON | 1,68 M RON | 1,54 M RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,87 | 0,82 | 0,71 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 5,52 | 2,73 | 0,40 | -4,13 | -4,58 | -13,64 | ▼ 197,8% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 51 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.